华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)
今天最新净值
1.3218
0.0017 0.1300%
2025-02-06
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4299亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易 苏瑛 卢少强 孟清扬
近一季华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
近一季,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-12-30 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-12-12 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0029 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-11 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0032 |
0.24% |
