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华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

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近一年华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
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近一年,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率8.42%
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2025-01-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3196 1.3196 0.0005 0.04%
2025-01-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3196 1.3196 1.3164 1.3164 0.0032 0.24%
2025-01-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3173 1.3173 -0.0009 -0.07%
2025-01-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3196 1.3196 1.3185 1.3185 0.0011 0.08%
2025-01-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3082 1.3082 1.3131 1.3131 -0.0049 -0.37%
2025-01-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3131 1.3131 0.0000 0.00%
2025-01-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3142 1.3142 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3142 1.3142 1.3131 1.3131 0.0011 0.08%
2025-01-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3131 1.3131 1.3138 1.3138 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3138 1.3138 1.3177 1.3177 -0.0039 -0.30%
2025-01-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3177 1.3177 1.3240 1.3240 -0.0063 -0.48%
2024-12-31 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3285 1.3285 -0.0045 -0.34%
2024-12-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3285 1.3285 1.3281 1.3281 0.0004 0.03%
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2024-12-04 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3301 1.3301 -0.0019 -0.14%
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2024-08-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2574 1.2574 1.2573 1.2573 0.0001 0.01%
2024-08-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2573 1.2573 1.2574 1.2574 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2574 1.2574 1.2559 1.2559 0.0015 0.12%
2024-08-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2559 1.2559 1.2602 1.2602 -0.0043 -0.34%
2024-08-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2602 1.2602 1.2632 1.2632 -0.0030 -0.24%
2024-08-01 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2632 1.2632 1.2650 1.2650 -0.0018 -0.14%
2024-07-31 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2650 1.2650 1.2551 1.2551 0.0099 0.79%
2024-07-29 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2556 1.2556 1.2570 1.2570 -0.0014 -0.11%
2024-07-26 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2538 1.2538 0.0032 0.26%
2024-07-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2538 1.2538 1.2544 1.2544 -0.0006 -0.05%
2024-07-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2544 1.2544 1.2581 1.2581 -0.0037 -0.29%
2024-07-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2648 1.2648 -0.0067 -0.53%
2024-07-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2648 1.2648 1.2650 1.2650 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2650 1.2650 1.2653 1.2653 -0.0003 -0.02%
2024-07-18 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2653 1.2653 1.2646 1.2646 0.0007 0.06%
2024-07-17 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2646 1.2646 1.2651 1.2651 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2651 1.2651 1.2638 1.2638 0.0013 0.10%
2024-07-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2638 1.2638 1.2659 1.2659 -0.0021 -0.17%
2024-07-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2659 1.2659 1.2644 1.2644 0.0015 0.12%
2024-07-11 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2644 1.2644 1.2588 1.2588 0.0056 0.44%
2024-07-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2588 1.2588 1.2596 1.2596 -0.0008 -0.06%
2024-07-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2596 1.2596 1.2555 1.2555 0.0041 0.33%
2024-07-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2555 1.2555 1.2596 1.2596 -0.0041 -0.33%
2024-07-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2596 1.2596 1.2590 1.2590 0.0006 0.05%
2024-07-04 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2590 1.2590 1.2619 1.2619 -0.0029 -0.23%
2024-07-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2619 1.2619 1.2613 1.2613 0.0006 0.05%
2024-07-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2613 1.2613 1.2634 1.2634 -0.0021 -0.17%
2024-07-01 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2634 1.2634 1.2621 1.2621 0.0013 0.10%
2024-06-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2621 1.2621 1.2621 1.2621 0.0000 0.00%
2024-06-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2621 1.2621 1.2661 1.2661 -0.0040 -0.32%
2024-06-26 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2631 1.2631 0.0030 0.24%
2024-06-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2631 1.2631 1.2642 1.2642 -0.0011 -0.09%
2024-06-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2642 1.2642 1.2688 1.2688 -0.0046 -0.36%
2024-06-21 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2688 1.2688 1.2695 1.2695 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2695 1.2695 1.2722 1.2722 -0.0027 -0.21%
2024-06-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2726 1.2726 -0.0004 -0.03%
2024-06-18 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2726 1.2726 1.2717 1.2717 0.0009 0.07%
2024-06-17 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2717 1.2717 1.2728 1.2728 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2728 1.2728 1.2713 1.2713 0.0015 0.12%
2024-06-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2713 1.2713 1.2717 1.2717 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2717 1.2717 1.2712 1.2712 0.0005 0.04%
2024-06-11 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2712 1.2712 1.2715 1.2715 -0.0003 -0.02%
2024-06-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2715 1.2715 1.2727 1.2727 -0.0012 -0.09%
2024-06-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2727 1.2727 1.2743 1.2743 -0.0016 -0.13%
2024-06-05 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2743 1.2743 1.2764 1.2764 -0.0021 -0.16%
2024-06-04 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2764 1.2764 1.2736 1.2736 0.0028 0.22%
2024-06-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2736 1.2736 1.2730 1.2730 0.0006 0.05%
2024-05-31 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2730 1.2730 1.2731 1.2731 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2731 1.2731 1.2741 1.2741 -0.0010 -0.08%
2024-05-29 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2741 1.2741 1.2749 1.2749 -0.0008 -0.06%
2024-05-28 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2749 1.2749 1.2777 1.2777 -0.0028 -0.22%
2024-05-27 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2746 1.2746 0.0031 0.24%
2024-05-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2746 1.2746 1.2782 1.2782 -0.0036 -0.28%
2024-05-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2782 1.2782 1.2826 1.2826 -0.0044 -0.34%
2024-05-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2826 1.2826 1.2818 1.2818 0.0008 0.06%
2024-05-21 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2818 1.2818 1.2843 1.2843 -0.0025 -0.19%
2024-05-20 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2843 1.2843 1.2835 1.2835 0.0008 0.06%
2024-05-17 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2835 1.2835 1.2794 1.2794 0.0041 0.32%
2024-05-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2794 1.2794 1.2780 1.2780 0.0014 0.11%
2024-05-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.08%
2024-05-14 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2790 1.2790 1.2781 1.2781 0.0009 0.07%
2024-05-13 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2781 1.2781 1.2784 1.2784 -0.0003 -0.02%
2024-05-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2784 1.2784 1.2778 1.2778 0.0006 0.05%
2024-05-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2778 1.2778 1.2736 1.2736 0.0042 0.33%
2024-05-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2736 1.2736 1.2769 1.2769 -0.0033 -0.26%
2024-05-07 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2769 1.2769 1.2764 1.2764 0.0005 0.04%
2024-05-06 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2764 1.2764 1.2684 1.2684 0.0080 0.63%
2024-04-30 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2684 1.2684 1.2696 1.2696 -0.0012 -0.09%
2024-04-29 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2696 1.2696 1.2649 1.2649 0.0047 0.37%
2024-04-26 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2649 1.2649 1.2595 1.2595 0.0054 0.43%
2024-04-25 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2595 1.2595 1.2597 1.2597 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2570 1.2570 0.0027 0.21%
2024-04-23 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2572 1.2572 -0.0002 -0.02%
2024-04-22 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2572 1.2572 1.2564 1.2564 0.0008 0.06%
2024-04-19 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2564 1.2564 1.2582 1.2582 -0.0018 -0.14%
2024-04-18 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2582 1.2582 1.2570 1.2570 0.0012 0.10%
2024-04-17 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2511 1.2511 0.0059 0.47%
2024-04-16 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2511 1.2511 1.2574 1.2574 -0.0063 -0.50%
2024-04-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2574 1.2574 1.2561 1.2561 0.0013 0.10%
2024-04-12 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2561 1.2561 1.2573 1.2573 -0.0012 -0.10%
2024-04-11 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2573 1.2573 1.2569 1.2569 0.0004 0.03%
2024-04-10 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2569 1.2569 1.2589 1.2589 -0.0020 -0.16%
2024-04-09 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2589 1.2589 1.2571 1.2571 0.0018 0.14%
2024-04-08 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2571 1.2571 1.2606 1.2606 -0.0035 -0.28%
2024-04-03 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.2606 1.2606 1.2613 1.2613 -0.0007 -0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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