华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)
今天最新净值
1.3218
0.0017 0.1300%
2025-02-06
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4299亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易 苏瑛 卢少强 孟清扬
今年以来华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
今年以来,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0063 |
-0.48% |
