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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

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今天最新净值 1.3608 0.0019 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3608
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易苏瑛卢少强孟清扬

今年以来华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3652	1.3652	1.3608	1.3608	0.0044	0.32%
2025-02-05	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3589	1.3589	0.0019	0.14%
2025-01-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3583	1.3583	0.0006	0.04%
2025-01-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3583	1.3583	1.3551	1.3551	0.0032	0.24%
2025-01-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3560	1.3560	-0.0009	-0.07%
2025-01-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3583	1.3583	1.3572	1.3572	0.0011	0.08%
2025-01-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3464	1.3464	1.3515	1.3515	-0.0051	-0.38%
2025-01-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3515	1.3515	0.0000	0.00%
2025-01-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3526	1.3526	-0.0011	-0.08%
2025-01-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3514	1.3514	0.0012	0.09%

2025-01-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3514	1.3514	1.3521	1.3521	-0.0007	-0.05%
2025-01-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3561	1.3561	-0.0040	-0.29%
2025-01-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.3561	1.3561	1.3625	1.3625	-0.0064	-0.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%