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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

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今天最新净值 1.3608 0.0019 0.1400% 2025-02-06
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近一季华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
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近一季,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3652 1.3652 1.3608 1.3608 0.0044 0.32%
2025-02-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3608 1.3608 1.3589 1.3589 0.0019 0.14%
2025-01-27 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3589 1.3589 1.3583 1.3583 0.0006 0.04%
2025-01-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3551 1.3551 0.0032 0.24%
2025-01-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3551 1.3551 1.3560 1.3560 -0.0009 -0.07%
2025-01-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3572 1.3572 0.0011 0.08%
2025-01-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3464 1.3464 1.3515 1.3515 -0.0051 -0.38%
2025-01-09 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3515 1.3515 1.3515 1.3515 0.0000 0.00%
2025-01-08 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3515 1.3515 1.3526 1.3526 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3514 1.3514 0.0012 0.09%
2025-01-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3514 1.3514 1.3521 1.3521 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3521 1.3521 1.3561 1.3561 -0.0040 -0.29%
2025-01-02 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3561 1.3561 1.3625 1.3625 -0.0064 -0.47%
2024-12-31 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3625 1.3625 1.3672 1.3672 -0.0047 -0.34%
2024-12-30 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3672 1.3672 1.3667 1.3667 0.0005 0.04%
2024-12-27 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3667 1.3667 1.3662 1.3662 0.0005 0.04%
2024-12-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3670 1.3670 1.3632 1.3632 0.0038 0.28%
2024-12-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3632 1.3632 1.3656 1.3656 -0.0024 -0.18%
2024-12-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3656 1.3656 1.3649 1.3649 0.0007 0.05%
2024-12-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3649 1.3649 1.3653 1.3653 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3649 1.3649 0.0004 0.03%
2024-12-17 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3649 1.3649 1.3673 1.3673 -0.0024 -0.18%
2024-12-16 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3673 1.3673 1.3705 1.3705 -0.0032 -0.23%
2024-12-13 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3775 1.3775 -0.0070 -0.51%
2024-12-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3775 1.3775 1.3745 1.3745 0.0030 0.22%
2024-12-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3745 1.3745 1.3741 1.3741 0.0004 0.03%
2024-12-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3741 1.3741 1.3705 1.3705 0.0036 0.26%
2024-12-09 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3709 1.3709 -0.0004 -0.03%
2024-12-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3709 1.3709 1.3666 1.3666 0.0043 0.31%
2024-12-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3666 1.3666 1.3665 1.3665 0.0001 0.01%
2024-12-04 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3665 1.3665 1.3684 1.3684 -0.0019 -0.14%
2024-12-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3684 1.3684 1.3678 1.3678 0.0006 0.04%
2024-12-02 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3678 1.3678 1.3641 1.3641 0.0037 0.27%
2024-11-29 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3594 1.3594 0.0047 0.35%
2024-11-28 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3609 1.3609 -0.0015 -0.11%
2024-11-27 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3609 1.3609 1.3548 1.3548 0.0061 0.45%
2024-11-26 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3548 1.3548 1.3553 1.3553 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3553 1.3553 1.3545 1.3545 0.0008 0.06%
2024-11-22 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3545 1.3545 1.3635 1.3635 -0.0090 -0.66%
2024-11-21 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3639 1.3639 -0.0004 -0.03%
2024-11-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3639 1.3639 1.3625 1.3625 0.0014 0.10%
2024-11-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3625 1.3625 1.3582 1.3582 0.0043 0.32%
2024-11-18 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3604 1.3604 -0.0022 -0.16%
2024-11-15 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3604 1.3604 1.3653 1.3653 -0.0049 -0.36%
2024-11-14 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3725 1.3725 -0.0072 -0.52%
2024-11-13 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3725 1.3725 1.3725 1.3725 0.0000 0.00%
2024-11-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3725 1.3725 1.3773 1.3773 -0.0048 -0.35%
2024-11-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3773 1.3773 1.3740 1.3740 0.0033 0.24%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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