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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

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近一年华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
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近一年,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率8.86%
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2025-01-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3551 1.3551 0.0032 0.24%
2025-01-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3551 1.3551 1.3560 1.3560 -0.0009 -0.07%
2025-01-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3572 1.3572 0.0011 0.08%
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2025-01-08 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3515 1.3515 1.3526 1.3526 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3514 1.3514 0.0012 0.09%
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2025-01-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3521 1.3521 1.3561 1.3561 -0.0040 -0.29%
2025-01-02 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3561 1.3561 1.3625 1.3625 -0.0064 -0.47%
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2024-08-07 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2918 1.2918 1.2919 1.2919 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2919 1.2919 1.2903 1.2903 0.0016 0.12%
2024-08-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2903 1.2903 1.2948 1.2948 -0.0045 -0.35%
2024-08-02 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2948 1.2948 1.2978 1.2978 -0.0030 -0.23%
2024-08-01 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2978 1.2978 1.2996 1.2996 -0.0018 -0.14%
2024-07-31 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2996 1.2996 1.2895 1.2895 0.0101 0.78%
2024-07-29 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2899 1.2899 1.2913 1.2913 -0.0014 -0.11%
2024-07-26 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2913 1.2913 1.2881 1.2881 0.0032 0.25%
2024-07-25 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2881 1.2881 1.2887 1.2887 -0.0006 -0.05%
2024-07-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2887 1.2887 1.2925 1.2925 -0.0038 -0.29%
2024-07-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2925 1.2925 1.2993 1.2993 -0.0068 -0.52%
2024-07-22 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2993 1.2993 1.2995 1.2995 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2995 1.2995 1.2998 1.2998 -0.0003 -0.02%
2024-07-18 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2998 1.2998 1.2990 1.2990 0.0008 0.06%
2024-07-17 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2990 1.2990 1.2995 1.2995 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2995 1.2995 1.2982 1.2982 0.0013 0.10%
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2024-07-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3003 1.3003 1.2987 1.2987 0.0016 0.12%
2024-07-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2987 1.2987 1.2930 1.2930 0.0057 0.44%
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2024-06-14 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3070 1.3070 1.3054 1.3054 0.0016 0.12%
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2024-06-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3053 1.3053 1.3055 1.3055 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3055 1.3055 1.3068 1.3068 -0.0013 -0.10%
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2024-06-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3084 1.3084 1.3106 1.3106 -0.0022 -0.17%
2024-06-04 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3106 1.3106 1.3076 1.3076 0.0030 0.23%
2024-06-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3076 1.3076 1.3070 1.3070 0.0006 0.05%
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2024-05-30 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3071 1.3071 1.3081 1.3081 -0.0010 -0.08%
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2024-05-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3085 1.3085 1.3122 1.3122 -0.0037 -0.28%
2024-05-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3122 1.3122 1.3168 1.3168 -0.0046 -0.35%
2024-05-22 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3168 1.3168 1.3159 1.3159 0.0009 0.07%
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2024-05-08 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3073 1.3073 1.3107 1.3107 -0.0034 -0.26%
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2024-05-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3101 1.3101 1.3019 1.3019 0.0082 0.63%
2024-04-30 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3019 1.3019 1.3031 1.3031 -0.0012 -0.09%
2024-04-29 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3031 1.3031 1.2982 1.2982 0.0049 0.38%
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2024-04-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2928 1.2928 1.2900 1.2900 0.0028 0.22%
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2024-04-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2894 1.2894 1.2912 1.2912 -0.0018 -0.14%
2024-04-18 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2912 1.2912 1.2900 1.2900 0.0012 0.09%
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2024-04-16 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2838 1.2838 1.2904 1.2904 -0.0066 -0.51%
2024-04-15 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2904 1.2904 1.2889 1.2889 0.0015 0.12%
2024-04-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2889 1.2889 1.2902 1.2902 -0.0013 -0.10%
2024-04-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2902 1.2902 1.2897 1.2897 0.0005 0.04%
2024-04-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2918 1.2918 -0.0021 -0.16%
2024-04-09 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2918 1.2918 1.2899 1.2899 0.0019 0.15%
2024-04-08 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2899 1.2899 1.2935 1.2935 -0.0036 -0.28%
2024-04-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.2935 1.2935 1.2941 1.2941 -0.0006 -0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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