南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

今天最新净值 1.3842 0.0045 0.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3842
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6606亿
最近资产：15.94亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一季南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3842	1.3842	0.0044	0.32%
2025-02-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3797	1.3797	0.0045	0.33%
2025-02-05	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3830	1.3830	-0.0033	-0.24%
2025-01-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3830	1.3830	1.3819	1.3819	0.0011	0.08%
2025-01-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3819	1.3819	1.3785	1.3785	0.0034	0.25%
2025-01-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3820	1.3820	0.0003	0.02%
2025-01-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3708	1.3708	-0.0021	-0.15%
2025-01-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3758	1.3758	-0.0050	-0.36%
2025-01-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3768	1.3768	-0.0010	-0.07%
2025-01-08	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3771	1.3771	-0.0003	-0.02%

2025-01-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3771	1.3771	1.3756	1.3756	0.0015	0.11%
2025-01-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3764	1.3764	-0.0008	-0.06%
2025-01-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3795	1.3795	-0.0031	-0.22%
2025-01-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3795	1.3795	1.3863	1.3863	-0.0068	-0.49%
2024-12-31	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3863	1.3863	1.3891	1.3891	-0.0028	-0.20%
2024-12-30	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3891	1.3891	1.3873	1.3873	0.0018	0.13%
2024-12-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3856	1.3856	1.3869	1.3869	-0.0013	-0.09%
2024-12-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3869	1.3869	1.3827	1.3827	0.0042	0.30%
2024-12-23	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3822	1.3822	0.0005	0.04%
2024-12-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3822	1.3822	1.3830	1.3830	-0.0008	-0.06%
2024-12-19	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3830	1.3830	1.3833	1.3833	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3833	1.3833	1.3826	1.3826	0.0007	0.05%
2024-12-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3826	1.3826	1.3830	1.3830	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3830	1.3830	1.3839	1.3839	-0.0009	-0.07%
2024-12-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3839	1.3839	1.3905	1.3905	-0.0066	-0.47%

2024-12-12	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3905	1.3905	1.3863	1.3863	0.0042	0.30%
2024-12-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3863	1.3863	1.3846	1.3846	0.0017	0.12%
2024-12-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3846	1.3846	1.3808	1.3808	0.0038	0.28%
2024-12-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3808	1.3808	1.3788	1.3788	0.0020	0.15%
2024-12-06	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3741	1.3741	0.0047	0.34%
2024-12-05	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3741	1.3741	1.3744	1.3744	-0.0003	-0.02%
2024-12-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3749	1.3749	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3746	1.3746	0.0003	0.02%
2024-12-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3712	1.3712	0.0034	0.25%
2024-11-29	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3665	1.3665	0.0047	0.34%
2024-11-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3687	1.3687	-0.0022	-0.16%
2024-11-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3625	1.3625	0.0062	0.46%
2024-11-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3625	1.3625	1.3632	1.3632	-0.0007	-0.05%
2024-11-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3632	1.3632	1.3638	1.3638	-0.0006	-0.04%
2024-11-22	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3638	1.3638	1.3727	1.3727	-0.0089	-0.65%
2024-11-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3727	1.3727	1.3721	1.3721	0.0006	0.04%
2024-11-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3721	1.3721	1.3702	1.3702	0.0019	0.14%
2024-11-19	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3702	1.3702	1.3657	1.3657	0.0045	0.33%
2024-11-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3684	1.3684	-0.0027	-0.20%
2024-11-15	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3684	1.3684	1.3719	1.3719	-0.0035	-0.26%
2024-11-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3719	1.3719	1.3780	1.3780	-0.0061	-0.44%
2024-11-13	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3771	1.3771	0.0009	0.07%
2024-11-12	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3771	1.3771	1.3796	1.3796	-0.0025	-0.18%
2024-11-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.3796	1.3796	1.3788	1.3788	0.0008	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%