中欧先进制造股票A基金净值查询(004812)
今天最新净值
2.2081
0.0392 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1358
-0.0156 -0.7262%
- 累计净值：2.2081
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.6662亿
- 最近资产：30.82亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青 于浩成 刘伟伟
近一周,中欧先进制造股票A(004812)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.1940 |
2.1940 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0141 |
-0.64% |
| 2025-02-07 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.2081 |
2.2081 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0392 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.1689 |
2.1689 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0676 |
3.22% |
| 2025-02-05 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.1013 |
2.1013 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0046 |
0.22% |
