中欧先进制造股票A基金净值查询(004812)
今天最新净值
2.0967
-0.0254 -1.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1358
-0.0156 -0.7262%
- 累计净值：2.0967
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.6662亿
- 最近资产：15.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青 于浩成 刘伟伟
今年以来,中欧先进制造股票A(004812)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0967 |
2.0967 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0939 |
2.0939 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0726 |
2.0726 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0624 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0102 |
2.0102 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0185 |
2.0185 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0148 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0333 |
2.0333 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0137 |
0.68% |
| 2025-01-08 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0196 |
2.0196 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0191 |
2.0191 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0049 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0097 |
2.0097 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0231 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
2.0328 |
2.0328 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0561 |
-2.69% |
