安信工业4.0灵活配置混合A(安信工业4.0混合A)基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.1555
0.0048 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1435
-0.0019 -0.1693%
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0759亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一月安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
近一月,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0059 |
-0.52% |
