国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)
今天最新净值
1.3635
0.0002 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3539
0.0004 0.0286%
- 累计净值：1.4595
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一季,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3635 |
1.4595 |
1.3633 |
1.4593 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3632 |
1.4592 |
1.3632 |
1.4592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3628 |
1.4588 |
1.3628 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3628 |
1.4588 |
1.3627 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3627 |
1.4587 |
1.3626 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3626 |
1.4586 |
1.3626 |
1.4586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3626 |
1.4586 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3625 |
1.4585 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3625 |
1.4585 |
1.3624 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3624 |
1.4584 |
1.3624 |
1.4584 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3624 |
1.4584 |
1.3614 |
1.4574 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3614 |
1.4574 |
1.3612 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3603 |
1.4563 |
1.3602 |
1.4562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3602 |
1.4562 |
1.3601 |
1.4561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3601 |
1.4561 |
1.3580 |
1.4540 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3580 |
1.4540 |
1.3590 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3590 |
1.4550 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.4531 |
1.3572 |
1.4532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.4531 |
1.3570 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3570 |
1.4530 |
1.3560 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3560 |
1.4520 |
1.3558 |
1.4518 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3558 |
1.4518 |
1.3557 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3557 |
1.4517 |
1.3555 |
1.4515 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3555 |
1.4515 |
1.3554 |
1.4514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3554 |
1.4514 |
1.3553 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3553 |
1.4513 |
1.3553 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3553 |
1.4513 |
1.3552 |
1.4512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3552 |
1.4512 |
1.3551 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3551 |
1.4511 |
1.3542 |
1.4502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3542 |
1.4502 |
1.3537 |
1.4497 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3537 |
1.4497 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3536 |
1.4496 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3536 |
1.4496 |
1.3535 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3535 |
1.4495 |
1.3534 |
1.4494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3534 |
1.4494 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3531 |
1.4491 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3531 |
1.4491 |
1.3530 |
1.4490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3530 |
1.4490 |
1.3504 |
1.4464 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3504 |
1.4464 |
1.3503 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3503 |
1.4463 |
1.3502 |
1.4462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3502 |
1.4462 |
1.3501 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3501 |
1.4461 |
1.3501 |
1.4461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3501 |
1.4461 |
1.3500 |
1.4460 |
0.0001 |
0.01% |
