国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)
今天最新净值
1.3650
0.0006 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3539
0.0004 0.0286%
- 累计净值：1.4610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一年,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3651 |
1.4611 |
1.3650 |
1.4610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3650 |
1.4610 |
1.3644 |
1.4604 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3644 |
1.4604 |
1.3639 |
1.4599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3639 |
1.4599 |
1.3635 |
1.4595 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3635 |
1.4595 |
1.3633 |
1.4593 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3632 |
1.4592 |
1.3632 |
1.4592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3628 |
1.4588 |
1.3628 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3628 |
1.4588 |
1.3627 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3627 |
1.4587 |
1.3626 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3626 |
1.4586 |
1.3626 |
1.4586 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3626 |
1.4586 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3625 |
1.4585 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3625 |
1.4585 |
1.3624 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3624 |
1.4584 |
1.3624 |
1.4584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3624 |
1.4584 |
1.3614 |
1.4574 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3614 |
1.4574 |
1.3612 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3603 |
1.4563 |
1.3602 |
1.4562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3602 |
1.4562 |
1.3601 |
1.4561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3601 |
1.4561 |
1.3580 |
1.4540 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3580 |
1.4540 |
1.3590 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3590 |
1.4550 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.4531 |
1.3572 |
1.4532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.4531 |
1.3570 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3570 |
1.4530 |
1.3560 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3560 |
1.4520 |
1.3558 |
1.4518 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3558 |
1.4518 |
1.3557 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3557 |
1.4517 |
1.3555 |
1.4515 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3555 |
1.4515 |
1.3554 |
1.4514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3554 |
1.4514 |
1.3553 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3553 |
1.4513 |
1.3553 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3553 |
1.4513 |
1.3552 |
1.4512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3552 |
1.4512 |
1.3551 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3551 |
1.4511 |
1.3542 |
1.4502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3542 |
1.4502 |
1.3537 |
1.4497 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3537 |
1.4497 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3536 |
1.4496 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3536 |
1.4496 |
1.3535 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3535 |
1.4495 |
1.3534 |
1.4494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3534 |
1.4494 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3533 |
1.4493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3533 |
1.4493 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3531 |
1.4491 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3531 |
1.4491 |
1.3530 |
1.4490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3530 |
1.4490 |
1.3504 |
1.4464 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3504 |
1.4464 |
1.3503 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3503 |
1.4463 |
1.3502 |
1.4462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3502 |
1.4462 |
1.3501 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3501 |
1.4461 |
1.3501 |
1.4461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3501 |
1.4461 |
1.3500 |
1.4460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3500 |
1.4460 |
1.3499 |
1.4459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3499 |
1.4459 |
1.3498 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3498 |
1.4458 |
1.3497 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3497 |
1.4457 |
1.3497 |
1.4457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3497 |
1.4457 |
1.3496 |
1.4456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3496 |
1.4456 |
1.3496 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3496 |
1.4456 |
1.3494 |
1.4454 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3494 |
1.4454 |
1.3494 |
1.4454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3494 |
1.4454 |
1.3493 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3493 |
1.4453 |
1.3493 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3493 |
1.4453 |
1.3493 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3493 |
1.4453 |
1.3491 |
1.4451 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3491 |
1.4451 |
1.3490 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3490 |
1.4450 |
1.3490 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3490 |
1.4450 |
1.3489 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3489 |
1.4449 |
1.3489 |
1.4449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3489 |
1.4449 |
1.3487 |
1.4447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3487 |
1.4447 |
1.3487 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3487 |
1.4447 |
1.3486 |
1.4446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3486 |
1.4446 |
1.3485 |
1.4445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3485 |
1.4445 |
1.3481 |
1.4441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3481 |
1.4441 |
1.3479 |
1.4439 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3479 |
1.4439 |
1.3478 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3478 |
1.4438 |
1.3477 |
1.4437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3477 |
1.4437 |
1.3477 |
1.4437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3477 |
1.4437 |
1.3476 |
1.4436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3476 |
1.4436 |
1.3474 |
1.4434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3474 |
1.4434 |
1.3474 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3474 |
1.4434 |
1.3473 |
1.4433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3473 |
1.4433 |
1.3471 |
1.4431 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3471 |
1.4431 |
1.3470 |
1.4430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3470 |
1.4430 |
1.3467 |
1.4427 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3467 |
1.4427 |
1.3465 |
1.4425 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3465 |
1.4425 |
1.3461 |
1.4421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3461 |
1.4421 |
1.3459 |
1.4419 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3459 |
1.4419 |
1.3457 |
1.4417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3457 |
1.4417 |
1.3451 |
1.4411 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3451 |
1.4411 |
1.3443 |
1.4403 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3443 |
1.4403 |
1.3436 |
1.4396 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3436 |
1.4396 |
1.3433 |
1.4393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3433 |
1.4393 |
1.3432 |
1.4392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3432 |
1.4392 |
1.3432 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3432 |
1.4392 |
1.3431 |
1.4391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3431 |
1.4391 |
1.3431 |
1.4391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3431 |
1.4391 |
1.3430 |
1.4390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3430 |
1.4390 |
1.3429 |
1.4389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3429 |
1.4389 |
1.3427 |
1.4387 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3427 |
1.4387 |
1.3426 |
1.4386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3426 |
1.4386 |
1.3426 |
1.4386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3426 |
1.4386 |
1.3425 |
1.4385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3425 |
1.4385 |
1.3424 |
1.4384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3424 |
1.4384 |
1.3423 |
1.4383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3423 |
1.4383 |
1.3422 |
1.4382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3422 |
1.4382 |
1.3418 |
1.4378 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3418 |
1.4378 |
1.3416 |
1.4376 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3416 |
1.4376 |
1.3416 |
1.4376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3416 |
1.4376 |
1.3415 |
1.4375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3415 |
1.4375 |
1.3415 |
1.4375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3415 |
1.4375 |
1.3413 |
1.4373 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3413 |
1.4373 |
1.3412 |
1.4372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3412 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3412 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3412 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3412 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3411 |
1.4371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3411 |
1.4371 |
1.3411 |
1.4371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3411 |
1.4371 |
1.3413 |
1.4373 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3413 |
1.4373 |
1.3414 |
1.4374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3414 |
1.4374 |
1.3421 |
1.4381 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3421 |
1.4381 |
1.3428 |
1.4388 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3428 |
1.4388 |
1.3421 |
1.4381 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3421 |
1.4381 |
1.3420 |
1.4380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3420 |
1.4380 |
1.3408 |
1.4368 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-07-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3408 |
1.4368 |
1.3417 |
1.4377 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3417 |
1.4377 |
1.3427 |
1.4387 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3427 |
1.4387 |
1.3411 |
1.4371 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-07-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3411 |
1.4371 |
1.3412 |
1.4372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4372 |
1.3383 |
1.4343 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-07-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3383 |
1.4343 |
1.3398 |
1.4358 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3398 |
1.4358 |
1.3378 |
1.4338 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-07-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3378 |
1.4338 |
1.3391 |
1.4351 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3391 |
1.4351 |
1.3408 |
1.4368 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3408 |
1.4368 |
1.3416 |
1.4376 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3416 |
1.4376 |
1.3393 |
1.4353 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-06-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3393 |
1.4353 |
1.3382 |
1.4342 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3382 |
1.4342 |
1.3402 |
1.4362 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3402 |
1.4362 |
1.3374 |
1.4334 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3374 |
1.4334 |
1.3390 |
1.4350 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3390 |
1.4350 |
1.3406 |
1.4366 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3406 |
1.4366 |
1.3392 |
1.4352 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3392 |
1.4352 |
1.3415 |
1.4375 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3415 |
1.4375 |
1.3452 |
1.4412 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-06-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3452 |
1.4412 |
1.3454 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3454 |
1.4414 |
1.3467 |
1.4427 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3467 |
1.4427 |
1.3456 |
1.4416 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3456 |
1.4416 |
1.3470 |
1.4430 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3470 |
1.4430 |
1.3480 |
1.4440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3480 |
1.4440 |
1.3520 |
1.4480 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-06-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3520 |
1.4480 |
1.3545 |
1.4505 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-06-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3545 |
1.4505 |
1.3568 |
1.4528 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3568 |
1.4528 |
1.3620 |
1.4580 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3620 |
1.4580 |
1.3595 |
1.4555 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3595 |
1.4555 |
1.3620 |
1.4580 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3620 |
1.4580 |
1.3633 |
1.4593 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3633 |
1.4593 |
1.3673 |
1.4633 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-05-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3673 |
1.4633 |
1.3699 |
1.4659 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3699 |
1.4659 |
1.3774 |
1.4734 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-05-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3774 |
1.4734 |
1.3741 |
1.4701 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3741 |
1.4701 |
1.3822 |
1.4782 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-05-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3822 |
1.4782 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2024-05-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3945 |
1.4905 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-05-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3945 |
1.4905 |
1.4048 |
1.5008 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2024-05-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4048 |
1.5008 |
1.4050 |
1.5010 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-05-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4050 |
1.5010 |
1.4036 |
1.4996 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-05-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4036 |
1.4996 |
1.4034 |
1.4994 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4034 |
1.4994 |
1.4083 |
1.5043 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-05-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4083 |
1.5043 |
1.4053 |
1.5013 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4053 |
1.5013 |
1.4037 |
1.4997 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4037 |
1.4997 |
1.4043 |
1.5003 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4043 |
1.5003 |
1.4006 |
1.4966 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4006 |
1.4966 |
1.4038 |
1.4998 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-05-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4038 |
1.4998 |
1.4047 |
1.5007 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4047 |
1.5007 |
1.3969 |
1.4929 |
0.0078 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3969 |
1.4929 |
1.3960 |
1.4920 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3960 |
1.4920 |
1.3933 |
1.4893 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3933 |
1.4893 |
1.3908 |
1.4868 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3908 |
1.4868 |
1.3895 |
1.4855 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3895 |
1.4855 |
1.3885 |
1.4845 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3909 |
1.4869 |
1.3918 |
1.4878 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3918 |
1.4878 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3923 |
1.4883 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3923 |
1.4883 |
1.3873 |
1.4833 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4833 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3892 |
1.4852 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3892 |
1.4852 |
1.3900 |
1.4860 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4860 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3897 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3897 |
1.4857 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3906 |
1.4866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3921 |
1.4881 |
1.3905 |
1.4865 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3878 |
1.4838 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3878 |
1.4838 |
1.3859 |
1.4819 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3859 |
1.4819 |
1.3883 |
1.4843 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3883 |
1.4843 |
1.3882 |
1.4842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3882 |
1.4842 |
1.3905 |
1.4865 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3940 |
1.4900 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4900 |
1.3941 |
1.4901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3941 |
1.4901 |
1.3961 |
1.4921 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3961 |
1.4921 |
1.3934 |
1.4894 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3934 |
1.4894 |
1.3907 |
1.4867 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3907 |
1.4867 |
1.3905 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3913 |
1.4873 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3913 |
1.4873 |
1.3885 |
1.4845 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3862 |
1.4822 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3862 |
1.4822 |
1.3891 |
1.4851 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3891 |
1.4851 |
1.3912 |
1.4872 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3912 |
1.4872 |
1.3915 |
1.4875 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3915 |
1.4875 |
1.3896 |
1.4856 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3896 |
1.4856 |
1.3879 |
1.4839 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3879 |
1.4839 |
1.3810 |
1.4770 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3810 |
1.4770 |
1.3876 |
1.4836 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3876 |
1.4836 |
1.3839 |
1.4799 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3839 |
1.4799 |
1.3852 |
1.4812 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3852 |
1.4812 |
1.3847 |
1.4807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3847 |
1.4807 |
1.3831 |
1.4791 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
1.4791 |
1.3831 |
1.4791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
1.4791 |
1.3829 |
1.4789 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3829 |
1.4789 |
1.3798 |
1.4758 |
0.0031 |
0.22% |
