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国泰安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:004252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3635 0.0002 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3539 0.0004 0.0286%

累计净值：1.4595
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.03%	0.18%	1.04%	-0.81%	-7.44%	-8.80%	44.71%
同类排名	844/2223	1184/2221	471/2223	661/2202	1933/2158	906/2035	714/1906	-

国泰安益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0960元

国泰安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0200	1.03%	0.57%
600521	华海药业	0.0300	0.67%	0.06%
600161	天坛生物	0.0200	0.64%	1.92%
600312	平高电气	0.0200	0.51%	-3.02%
600276	恒瑞医药	0.0100	0.50%	-1.43%
002463	沪电股份	0.0100	0.48%	-9.98%
600036	招商银行	0.0100	0.45%	-1.60%
600837	海通证券	0.0400	0.45%	-1.61%
688428	诺诚健华-U	0.0400	0.43%	-3.37%
300406	九强生物	0.0200	0.40%	1.59%

国泰安益灵活配置混合C(004252)基金档案

基金代码	004252	基金简称	国泰安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%