南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)
今天最新净值
1.0685
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0593
-0.0001 -0.0104%
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.4591亿
- 最近资产：7.59亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
今年以来,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0684 |
1.3204 |
1.0685 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0685 |
1.3205 |
1.0676 |
1.3196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0676 |
1.3196 |
1.0668 |
1.3188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0668 |
1.3188 |
1.0661 |
1.3181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0661 |
1.3181 |
1.0649 |
1.3169 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0653 |
1.3173 |
1.0653 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0667 |
1.3187 |
1.0645 |
1.3165 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0645 |
1.3165 |
1.0652 |
1.3172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0652 |
1.3172 |
1.0669 |
1.3189 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0669 |
1.3189 |
1.0681 |
1.3201 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0681 |
1.3201 |
1.0680 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0680 |
1.3200 |
1.0679 |
1.3199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0679 |
1.3199 |
1.0672 |
1.3192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0672 |
1.3192 |
1.0677 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
003613 |
南方卓元债券C |
1.0677 |
1.3197 |
1.0682 |
1.3202 |
-0.0005 |
-0.05% |
