南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)
今天最新净值
1.0827
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
-0.0001 -0.0104%
- 累计净值：1.3601
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：43.9407亿
- 最近资产：24.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近一周,南方卓元债券A(003612)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.0827 |
1.3601 |
1.0827 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.0827 |
1.3601 |
1.0818 |
1.3592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.0818 |
1.3592 |
1.0809 |
1.3583 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.0809 |
1.3583 |
1.0801 |
1.3575 |
0.0008 |
0.07% |
