南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)
今天最新净值
1.1105
0.0047 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
-0.0009 -0.0827%
- 累计净值：1.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7808亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 林乐峰
今年以来,南方安裕混合A(003295)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1103 |
1.4219 |
1.1105 |
1.4221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1105 |
1.4221 |
1.1058 |
1.4174 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1058 |
1.4174 |
1.1034 |
1.4150 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1034 |
1.4150 |
1.1065 |
1.4181 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1065 |
1.4181 |
1.1060 |
1.4176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1041 |
1.4157 |
1.1055 |
1.4171 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1048 |
1.4164 |
1.0978 |
1.4094 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0978 |
1.4094 |
1.1005 |
1.4121 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1005 |
1.4121 |
1.1052 |
1.4168 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1052 |
1.4168 |
1.1066 |
1.4182 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1066 |
1.4182 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1073 |
1.4189 |
1.1071 |
1.4187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1071 |
1.4187 |
1.1074 |
1.4190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1074 |
1.4190 |
1.1103 |
1.4219 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1103 |
1.4219 |
1.1163 |
1.4279 |
-0.0060 |
-0.54% |
