南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)
今天最新净值
1.1105
0.0047 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
-0.0009 -0.0827%
- 累计净值：1.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7808亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 林乐峰
近一周,南方安裕混合A(003295)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1103 |
1.4219 |
1.1105 |
1.4221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1105 |
1.4221 |
1.1058 |
1.4174 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1058 |
1.4174 |
1.1034 |
1.4150 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1034 |
1.4150 |
1.1065 |
1.4181 |
-0.0031 |
-0.28% |
