中金中证500A(中金中证500)基金净值查询(003016)

今天最新净值 1.7301 0.0181 1.0600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 -0.0043 -0.2635%

累计净值：1.7301
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

近一季中金中证500A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证500A(003016)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	003016	中金中证500A	1.7155	1.7155	1.7301	1.7301	-0.0146	-0.84%
2025-02-12	003016	中金中证500A	1.7301	1.7301	1.7120	1.7120	0.0181	1.06%
2025-02-11	003016	中金中证500A	1.7120	1.7120	1.7191	1.7191	-0.0071	-0.41%
2025-02-10	003016	中金中证500A	1.7191	1.7191	1.7080	1.7080	0.0111	0.65%
2025-02-07	003016	中金中证500A	1.7080	1.7080	1.6863	1.6863	0.0217	1.29%
2025-02-06	003016	中金中证500A	1.6863	1.6863	1.6552	1.6552	0.0311	1.88%
2025-02-05	003016	中金中证500A	1.6552	1.6552	1.6553	1.6553	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	003016	中金中证500A	1.6553	1.6553	1.6639	1.6639	-0.0086	-0.52%
2025-01-22	003016	中金中证500A	1.6524	1.6524	1.6582	1.6582	-0.0058	-0.35%
2025-01-14	003016	中金中证500A	1.6346	1.6346	1.5870	1.5870	0.0476	3.00%

2025-01-13	003016	中金中证500A	1.5870	1.5870	1.5853	1.5853	0.0017	0.11%
2025-01-10	003016	中金中证500A	1.5853	1.5853	1.6045	1.6045	-0.0192	-1.20%
2025-01-09	003016	中金中证500A	1.6045	1.6045	1.6076	1.6076	-0.0031	-0.19%
2025-01-08	003016	中金中证500A	1.6076	1.6076	1.6136	1.6136	-0.0060	-0.37%
2025-01-07	003016	中金中证500A	1.6136	1.6136	1.6009	1.6009	0.0127	0.79%
2025-01-06	003016	中金中证500A	1.6009	1.6009	1.5984	1.5984	0.0025	0.16%
2025-01-03	003016	中金中证500A	1.5984	1.5984	1.6238	1.6238	-0.0254	-1.56%
2025-01-02	003016	中金中证500A	1.6238	1.6238	1.6713	1.6713	-0.0475	-2.84%
2024-12-31	003016	中金中证500A	1.6713	1.6713	1.7148	1.7148	-0.0435	-2.54%
2024-12-26	003016	中金中证500A	1.7067	1.7067	1.6952	1.6952	0.0115	0.68%
2024-12-25	003016	中金中证500A	1.6952	1.6952	1.7089	1.7089	-0.0137	-0.80%
2024-12-24	003016	中金中证500A	1.7089	1.7089	1.6863	1.6863	0.0226	1.34%
2024-12-23	003016	中金中证500A	1.6863	1.6863	1.7065	1.7065	-0.0202	-1.18%
2024-12-20	003016	中金中证500A	1.7065	1.7065	1.7013	1.7013	0.0052	0.31%
2024-12-19	003016	中金中证500A	1.7013	1.7013	1.6893	1.6893	0.0120	0.71%

2024-12-18	003016	中金中证500A	1.6893	1.6893	1.6780	1.6780	0.0113	0.67%
2024-12-17	003016	中金中证500A	1.6780	1.6780	1.6906	1.6906	-0.0126	-0.75%
2024-12-16	003016	中金中证500A	1.6906	1.6906	1.7043	1.7043	-0.0137	-0.80%
2024-12-13	003016	中金中证500A	1.7043	1.7043	1.7305	1.7305	-0.0262	-1.51%
2024-12-12	003016	中金中证500A	1.7305	1.7305	1.7179	1.7179	0.0126	0.73%
2024-12-11	003016	中金中证500A	1.7179	1.7179	1.6967	1.6967	0.0212	1.25%
2024-12-10	003016	中金中证500A	1.6967	1.6967	1.6852	1.6852	0.0115	0.68%
2024-12-09	003016	中金中证500A	1.6852	1.6852	1.6906	1.6906	-0.0054	-0.32%
2024-12-06	003016	中金中证500A	1.6906	1.6906	1.6671	1.6671	0.0235	1.41%
2024-12-05	003016	中金中证500A	1.6671	1.6671	1.6628	1.6628	0.0043	0.26%
2024-12-04	003016	中金中证500A	1.6628	1.6628	1.6793	1.6793	-0.0165	-0.98%
2024-12-03	003016	中金中证500A	1.6793	1.6793	1.6824	1.6824	-0.0031	-0.18%
2024-12-02	003016	中金中证500A	1.6824	1.6824	1.6603	1.6603	0.0221	1.33%
2024-11-29	003016	中金中证500A	1.6603	1.6603	1.6365	1.6365	0.0238	1.45%
2024-11-28	003016	中金中证500A	1.6365	1.6365	1.6518	1.6518	-0.0153	-0.93%
2024-11-27	003016	中金中证500A	1.6518	1.6518	1.6214	1.6214	0.0304	1.87%
2024-11-26	003016	中金中证500A	1.6214	1.6214	1.6293	1.6293	-0.0079	-0.48%
2024-11-25	003016	中金中证500A	1.6293	1.6293	1.6319	1.6319	-0.0026	-0.16%
2024-11-22	003016	中金中证500A	1.6319	1.6319	1.6958	1.6958	-0.0639	-3.77%
2024-11-21	003016	中金中证500A	1.6958	1.6958	1.6998	1.6998	-0.0040	-0.24%
2024-11-20	003016	中金中证500A	1.6998	1.6998	1.6861	1.6861	0.0137	0.81%
2024-11-19	003016	中金中证500A	1.6861	1.6861	1.6630	1.6630	0.0231	1.39%
2024-11-18	003016	中金中证500A	1.6630	1.6630	1.6801	1.6801	-0.0171	-1.02%
2024-11-15	003016	中金中证500A	1.6801	1.6801	1.7139	1.7139	-0.0338	-1.97%
2024-11-14	003016	中金中证500A	1.7139	1.7139	1.7553	1.7553	-0.0414	-2.36%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%