金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金中证500A(中金中证500)基金盘中实时估值(003016)

今天最新净值 1.7080 0.0217 1.2900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7080
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8192亿
  • 最近资产:4.50亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军
中金中证500A基金003016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002273 水晶光电 0.0000 1.36% 0.00% 0.0000%
600096 云天化 0.0000 1.34% -0.94% -0.0126%
002517 恺英网络 0.0000 1.21% -1.45% -0.0175%
688122 西部超导 0.0000 1.18% 0.21% 0.0025%
300558 贝达药业 0.0000 1.12% 2.16% 0.0242%
688002 睿创微纳 0.0000 1.11% 2.78% 0.0309%
600299 安迪苏 0.0000 1.08% -1.31% -0.0141%
002558 巨人网络 0.0000 1.05% 5.13% 0.0539%
300866 安克创新 0.0000 1.05% -2.46% -0.0258%
000997 新 大 陆 0.0000 0.98% 0.14% 0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.48% 0.0429% 94.09%
中金中证500A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.65% 0.88%
2025-02-07 1.29% 1.41%
2025-02-06 1.88% 2.24%
2025-02-05 -0.01% 0.42%
2025-01-27 -0.52% -1.01%
2025-01-22 -0.35% -0.45%
2025-01-14 3.00% 3.33%
2025-01-13 0.11% 0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金中证500A基金003016实时估值图
中金中证500A基金003016实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药A 1.3484 0.9865%
中金新医药C 1.3141 0.9865%
中金金泽A 1.5059 0.5757%
中金金泽C 1.4643 0.5757%
中金消费 0.8635 0.5401%
质量ETF 0.5172 0.5374%
中金MSCI质量A 1.6535 0.5312%
中金MSCI质量C 1.6328 0.5312%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%