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中金中证500A(中金中证500)基金净值查询(003016)

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今天最新净值 1.7080 0.0217 1.2900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 -0.0043 -0.2635%

累计净值：1.7080
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

近一月中金中证500A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证500A(003016)基金累计收益率8.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003016	中金中证500A	1.7191	1.7191	1.7080	1.7080	0.0111	0.65%
2025-02-07	003016	中金中证500A	1.7080	1.7080	1.6863	1.6863	0.0217	1.29%
2025-02-06	003016	中金中证500A	1.6863	1.6863	1.6552	1.6552	0.0311	1.88%
2025-02-05	003016	中金中证500A	1.6552	1.6552	1.6553	1.6553	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	003016	中金中证500A	1.6553	1.6553	1.6639	1.6639	-0.0086	-0.52%
2025-01-22	003016	中金中证500A	1.6524	1.6524	1.6582	1.6582	-0.0058	-0.35%
2025-01-14	003016	中金中证500A	1.6346	1.6346	1.5870	1.5870	0.0476	3.00%
2025-01-13	003016	中金中证500A	1.5870	1.5870	1.5853	1.5853	0.0017	0.11%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%