南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)
今天最新净值
0.1348
-0.0002 -0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：0.1377
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：252.7607亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
今年以来,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1346 |
0.1375 |
0.1348 |
0.1377 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1348 |
0.1377 |
0.1350 |
0.1379 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1350 |
0.1379 |
0.1350 |
0.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1350 |
0.1379 |
0.1345 |
0.1374 |
0.0005 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1345 |
0.1374 |
0.1341 |
0.1370 |
0.0004 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1341 |
0.1370 |
0.1339 |
0.1368 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1341 |
0.1370 |
0.1339 |
0.1368 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1329 |
0.1358 |
0.1332 |
0.1361 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1332 |
0.1361 |
0.1333 |
0.1362 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1333 |
0.1362 |
0.1333 |
0.1362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1333 |
0.1362 |
0.1335 |
0.1364 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1335 |
0.1364 |
0.1336 |
0.1365 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1336 |
0.1365 |
0.1338 |
0.1367 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1338 |
0.1367 |
0.1340 |
0.1369 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1340 |
0.1369 |
0.1339 |
0.1368 |
0.0001 |
0.07% |
