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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)

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今天最新净值 0.1348 -0.0002 -0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1377
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：252.7607亿
最近资产：7.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1346	0.1375	0.1348	0.1377	-0.0002	-0.15%
2025-02-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1348	0.1377	0.1350	0.1379	-0.0002	-0.15%
2025-02-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1350	0.1379	0.0000	0.00%
2025-02-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1345	0.1374	0.0005	0.37%
2025-01-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1341	0.1370	0.0004	0.30%
2025-01-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1339	0.1368	0.0002	0.15%
2025-01-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1339	0.1368	0.0002	0.15%
2025-01-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1329	0.1358	0.1332	0.1361	-0.0003	-0.23%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%