南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)
今天最新净值
0.1348
-0.0002 -0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：0.1377
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：252.7607亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1346 |
0.1375 |
0.1348 |
0.1377 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1348 |
0.1377 |
0.1350 |
0.1379 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1350 |
0.1379 |
0.1350 |
0.1379 |
0.0000 |
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| 2025-02-05 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1350 |
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0.0005 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1345 |
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0.1341 |
0.1370 |
0.0004 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.15% |
| 2025-01-21 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1341 |
0.1370 |
0.1339 |
0.1368 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.23% |
| 2025-01-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2025-01-09 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1362 |
0.1333 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2025-01-06 |
002403 |
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| 2025-01-03 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2025-01-02 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-12-31 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-12-30 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-12-25 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1366 |
0.1337 |
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| 2024-12-24 |
002403 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
002403 |
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| 2024-12-19 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.45% |
| 2024-12-18 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-12-17 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1375 |
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| 2024-12-16 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1347 |
0.1376 |
0.1348 |
0.1377 |
-0.0001 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.22% |
| 2024-12-12 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1351 |
0.1380 |
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-0.0003 |
-0.22% |
| 2024-12-11 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-12-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.0002 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1358 |
0.1387 |
0.1358 |
0.1387 |
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0.00% |
| 2024-12-06 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1358 |
0.1387 |
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0.1386 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1386 |
0.1355 |
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0.0002 |
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| 2024-12-04 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.0001 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1383 |
0.1355 |
0.1384 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1355 |
0.1384 |
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-0.0002 |
-0.15% |
| 2024-11-29 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1353 |
0.1382 |
0.0004 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1353 |
0.1382 |
0.1353 |
0.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1353 |
0.1382 |
0.1351 |
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0.0002 |
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| 2024-11-26 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1351 |
0.1380 |
0.1350 |
0.1379 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1350 |
0.1379 |
0.1345 |
0.1374 |
0.0005 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-11-21 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1375 |
0.1345 |
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0.0001 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1374 |
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| 2024-11-19 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-11-18 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.00% |
| 2024-11-15 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2024-11-14 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1344 |
0.1373 |
0.1346 |
0.1375 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1346 |
0.1375 |
0.1347 |
0.1376 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1347 |
0.1376 |
0.1353 |
0.1382 |
-0.0006 |
-0.44% |
