南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)

今天最新净值 0.1348 -0.0002 -0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1377
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：252.7607亿
最近资产：7.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1346	0.1375	0.1348	0.1377	-0.0002	-0.15%
2025-02-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1348	0.1377	0.1350	0.1379	-0.0002	-0.15%
2025-02-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1350	0.1379	0.0000	0.00%
2025-02-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1345	0.1374	0.0005	0.37%
2025-01-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1341	0.1370	0.0004	0.30%
2025-01-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1339	0.1368	0.0002	0.15%
2025-01-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1339	0.1368	0.0002	0.15%
2025-01-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1329	0.1358	0.1332	0.1361	-0.0003	-0.23%
2025-01-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1333	0.1362	-0.0001	-0.08%
2025-01-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1333	0.1362	0.1333	0.1362	0.0000	0.00%

2025-01-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1333	0.1362	0.1335	0.1364	-0.0002	-0.15%
2025-01-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1335	0.1364	0.1336	0.1365	-0.0001	-0.07%
2025-01-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1336	0.1365	0.1338	0.1367	-0.0002	-0.15%
2025-01-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1340	0.1369	-0.0002	-0.15%
2025-01-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1340	0.1369	0.1339	0.1368	0.0001	0.07%
2024-12-31	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1339	0.1368	0.1338	0.1367	0.0001	0.07%
2024-12-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1336	0.1365	0.0002	0.15%
2024-12-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1337	0.1366	0.1337	0.1366	0.0000	0.00%
2024-12-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1337	0.1366	0.1338	0.1367	-0.0001	-0.07%
2024-12-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1339	0.1368	-0.0001	-0.07%
2024-12-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1339	0.1368	0.1338	0.1367	0.0001	0.07%
2024-12-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1344	0.1373	-0.0006	-0.45%
2024-12-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1344	0.1373	0.1346	0.1375	-0.0002	-0.15%
2024-12-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1346	0.1375	0.1347	0.1376	-0.0001	-0.07%
2024-12-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1347	0.1376	0.1348	0.1377	-0.0001	-0.07%

2024-12-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1348	0.1377	0.1351	0.1380	-0.0003	-0.22%
2024-12-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1351	0.1380	0.1354	0.1383	-0.0003	-0.22%
2024-12-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1354	0.1383	0.1356	0.1385	-0.0002	-0.15%
2024-12-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1356	0.1385	0.1358	0.1387	-0.0002	-0.15%
2024-12-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1358	0.1387	0.0000	0.00%
2024-12-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1357	0.1386	0.0001	0.07%
2024-12-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.1386	0.1355	0.1384	0.0002	0.15%
2024-12-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1355	0.1384	0.1354	0.1383	0.0001	0.07%
2024-12-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1354	0.1383	0.1355	0.1384	-0.0001	-0.07%
2024-12-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1355	0.1384	0.1357	0.1386	-0.0002	-0.15%
2024-11-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.1386	0.1353	0.1382	0.0004	0.30%
2024-11-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1353	0.1382	0.1353	0.1382	0.0000	0.00%
2024-11-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1353	0.1382	0.1351	0.1380	0.0002	0.15%
2024-11-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1351	0.1380	0.1350	0.1379	0.0001	0.07%
2024-11-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1345	0.1374	0.0005	0.37%
2024-11-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1346	0.1375	-0.0001	-0.07%
2024-11-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1346	0.1375	0.1345	0.1374	0.0001	0.07%
2024-11-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1347	0.1376	-0.0002	-0.15%
2024-11-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1347	0.1376	0.1345	0.1374	0.0002	0.15%
2024-11-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1345	0.1374	0.0000	0.00%
2024-11-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1345	0.1374	0.1344	0.1373	0.0001	0.07%
2024-11-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1344	0.1373	0.1346	0.1375	-0.0002	-0.15%
2024-11-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1346	0.1375	0.1347	0.1376	-0.0001	-0.07%
2024-11-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1347	0.1376	0.1353	0.1382	-0.0006	-0.44%
2024-11-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1353	0.1382	0.1357	0.1386	-0.0004	-0.29%
2024-11-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.1386	0.1352	0.1381	0.0005	0.37%
2024-11-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1352	0.1381	0.1349	0.1378	0.0003	0.22%
2024-11-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1349	0.1378	0.1359	0.1388	-0.0010	-0.74%
2024-11-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1359	0.1388	0.1359	0.1388	0.0000	0.00%
2024-11-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1359	0.1388	0.1355	0.1384	0.0004	0.30%
2024-11-01	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1355	0.1384	0.1357	0.1386	-0.0002	-0.15%
2024-10-31	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.1386	0.1358	0.1387	-0.0001	-0.07%
2024-10-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1356	0.1385	0.0002	0.15%
2024-10-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1356	0.1385	0.1357	0.1386	-0.0001	-0.07%
2024-10-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.1386	0.1360	0.1389	-0.0003	-0.22%
2024-10-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1360	0.1389	0.1360	0.1389	0.0000	0.00%
2024-10-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1360	0.1389	0.1358	0.1387	0.0002	0.15%
2024-10-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1360	0.1389	-0.0002	-0.15%
2024-10-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1360	0.1389	0.1363	0.1392	-0.0003	-0.22%
2024-10-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1363	0.1392	0.1366	0.1395	-0.0003	-0.22%
2024-10-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1366	0.1395	0.1366	0.1395	0.0000	0.00%
2024-10-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1366	0.1395	0.1369	0.1398	-0.0003	-0.22%
2024-10-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1369	0.1398	0.1368	0.1397	0.0001	0.07%
2024-10-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1368	0.1397	0.1367	0.1396	0.0001	0.07%
2024-10-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1367	0.1396	0.1367	0.1396	0.0000	0.00%
2024-10-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1367	0.1396	0.1367	0.1396	0.0000	0.00%
2024-10-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1367	0.1396	0.1369	0.1398	-0.0002	-0.15%
2024-10-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1369	0.1398	0.1371	0.1400	-0.0002	-0.15%
2024-10-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1371	0.1400	0.1385	0.1414	-0.0014	-1.01%
2024-09-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1385	0.1414	0.1384	0.1413	0.0001	0.07%
2024-09-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1384	0.1413	0.1382	0.1411	0.0002	0.14%
2024-09-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1382	0.1411	0.1382	0.1411	0.0000	0.00%
2024-09-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1382	0.1411	0.1381	0.1410	0.0001	0.07%
2024-09-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1381	0.1410	0.1380	0.1409	0.0001	0.07%
2024-09-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1380	0.1409	0.1380	0.1409	0.0000	0.00%
2024-09-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1380	0.1409	0.1379	0.1408	0.0001	0.07%
2024-09-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1379	0.1408	0.1379	0.1408	0.0000	0.00%
2024-09-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1379	0.1408	0.1378	0.1407	0.0001	0.07%
2024-09-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1378	0.1407	0.1374	0.1403	0.0004	0.29%
2024-09-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1374	0.1403	0.1376	0.1405	-0.0002	-0.15%
2024-09-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1376	0.1405	0.1374	0.1403	0.0002	0.15%
2024-09-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1374	0.1403	0.1373	0.1402	0.0001	0.07%
2024-09-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1373	0.1402	0.1376	0.1405	-0.0003	-0.22%
2024-09-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1376	0.1405	0.1373	0.1402	0.0003	0.22%
2024-09-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1373	0.1402	0.1369	0.1398	0.0004	0.29%
2024-09-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1369	0.1398	0.1366	0.1395	0.0003	0.22%
2024-09-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1366	0.1395	0.1367	0.1396	-0.0001	-0.07%
2024-09-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1367	0.1396	0.1368	0.1397	-0.0001	-0.07%
2024-08-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1368	0.1397	0.1368	0.1397	0.0000	0.00%
2024-08-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1368	0.1397	0.1367	0.1396	0.0001	0.07%
2024-08-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1367	0.1396	0.1366	0.1395	0.0001	0.07%
2024-08-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1366	0.1395	0.1368	0.1397	-0.0002	-0.15%
2024-08-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1368	0.1397	0.1365	0.1394	0.0003	0.22%
2024-08-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1365	0.1394	0.1365	0.1394	0.0000	0.00%
2024-08-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1365	0.1394	0.1366	0.1395	-0.0001	-0.07%
2024-08-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1366	0.1395	0.1364	0.1393	0.0002	0.15%
2024-08-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1364	0.1393	0.1363	0.1392	0.0001	0.07%
2024-08-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1363	0.1392	0.1360	0.1389	0.0003	0.22%
2024-08-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1360	0.1389	0.1361	0.1390	-0.0001	-0.07%
2024-08-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1361	0.1390	0.1362	0.1391	-0.0001	-0.07%
2024-08-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1362	0.1391	0.1358	0.1387	0.0004	0.29%
2024-08-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1355	0.1384	0.0003	0.22%
2024-08-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1355	0.1384	0.1354	0.1383	0.0001	0.07%
2024-08-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1354	0.1383	0.1354	0.1383	0.0000	0.00%
2024-08-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1354	0.1383	0.1354	0.1383	0.0000	0.00%
2024-08-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1354	0.1383	0.1359	0.1388	-0.0005	-0.37%
2024-08-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1359	0.1388	0.1365	0.1394	-0.0006	-0.44%
2024-08-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1365	0.1394	0.1358	0.1387	0.0007	0.52%
2024-08-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1358	0.1387	0.1350	0.1379	0.0008	0.59%
2024-08-01	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1350	0.1379	0.1347	0.1376	0.0003	0.22%
2024-07-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1343	0.1372	0.1342	0.1371	0.0001	0.07%
2024-07-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1342	0.1371	0.1340	0.1369	0.0002	0.15%
2024-07-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1340	0.1369	0.1340	0.1369	0.0000	0.00%
2024-07-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1340	0.1369	0.1337	0.1366	0.0003	0.22%
2024-07-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1337	0.1366	0.1338	0.1367	-0.0001	-0.07%
2024-07-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1338	0.1367	0.0000	0.00%
2024-07-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1338	0.1367	0.0000	0.00%
2024-07-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1340	0.1369	-0.0002	-0.15%
2024-07-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1340	0.1369	0.1341	0.1370	-0.0001	-0.07%
2024-07-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1341	0.1370	0.0000	0.00%
2024-07-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1341	0.1370	0.1338	0.1367	0.0003	0.22%
2024-07-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1338	0.1367	0.1339	0.1368	-0.0001	-0.07%
2024-07-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1339	0.1368	0.1336	0.1365	0.0003	0.22%
2024-07-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1336	0.1365	0.1334	0.1363	0.0002	0.15%
2024-07-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1334	0.1363	0.1333	0.1362	0.0001	0.08%
2024-07-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1333	0.1362	0.1333	0.1362	0.0000	0.00%
2024-07-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1333	0.1362	0.1332	0.1361	0.0001	0.08%
2024-07-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1327	0.1356	0.0005	0.38%
2024-07-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1327	0.1356	0.1326	0.1355	0.0001	0.08%
2024-07-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1323	0.1352	0.0003	0.23%
2024-07-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1323	0.1352	0.0000	0.00%
2024-07-01	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1328	0.1357	-0.0005	-0.38%
2024-06-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1328	0.1357	0.1328	0.1357	0.0000	0.00%
2024-06-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1328	0.1357	0.1329	0.1358	-0.0001	-0.08%
2024-06-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1329	0.1358	0.1332	0.1361	-0.0003	-0.23%
2024-06-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1332	0.1361	0.0000	0.00%
2024-06-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1334	0.1363	-0.0002	-0.15%
2024-06-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1334	0.1363	0.1332	0.1361	0.0002	0.15%
2024-06-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1328	0.1357	0.0004	0.30%
2024-06-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1328	0.1357	0.1324	0.1353	0.0004	0.30%
2024-06-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1327	0.1356	-0.0003	-0.23%
2024-06-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1327	0.1356	0.1330	0.1359	-0.0003	-0.23%
2024-06-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1330	0.1359	0.1330	0.1359	0.0000	0.00%
2024-06-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1330	0.1359	0.1328	0.1357	0.0002	0.15%
2024-06-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1328	0.1357	0.1324	0.1353	0.0004	0.30%
2024-06-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1319	0.1348	0.0005	0.38%
2024-05-31	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1317	0.1346	0.0002	0.15%
2024-05-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1317	0.1346	0.1315	0.1344	0.0002	0.15%
2024-05-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1315	0.1344	0.1319	0.1348	-0.0004	-0.30%
2024-05-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1320	0.1349	-0.0001	-0.08%
2024-05-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1320	0.1349	0.0000	0.00%
2024-05-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1321	0.1350	-0.0001	-0.08%
2024-05-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1321	0.1350	0.1322	0.1351	-0.0001	-0.08%
2024-05-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1322	0.1351	0.1323	0.1352	-0.0001	-0.08%
2024-05-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1322	0.1351	0.0001	0.08%
2024-05-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1322	0.1351	0.1323	0.1352	-0.0001	-0.08%
2024-05-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1325	0.1354	-0.0002	-0.15%
2024-05-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1325	0.1354	0.1324	0.1353	0.0001	0.08%
2024-05-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1319	0.1348	0.0005	0.38%
2024-05-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1318	0.1347	0.0001	0.08%
2024-05-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1318	0.1347	0.1318	0.1347	0.0000	0.00%
2024-05-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1318	0.1347	0.1317	0.1346	0.0001	0.08%
2024-05-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1317	0.1346	0.1318	0.1347	-0.0001	-0.08%
2024-05-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1318	0.1347	0.1319	0.1348	-0.0001	-0.08%
2024-05-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1317	0.1346	0.0002	0.15%
2024-05-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1317	0.1346	0.1308	0.1337	0.0009	0.69%
2024-04-30	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1308	0.1337	0.1309	0.1338	-0.0001	-0.08%
2024-04-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1309	0.1338	0.1307	0.1336	0.0002	0.15%
2024-04-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1307	0.1336	0.1307	0.1336	0.0000	0.00%
2024-04-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1307	0.1336	0.1308	0.1337	-0.0001	-0.08%
2024-04-24	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1308	0.1337	0.1309	0.1338	-0.0001	-0.08%
2024-04-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1309	0.1338	0.1308	0.1337	0.0001	0.08%
2024-04-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1308	0.1337	0.1309	0.1338	-0.0001	-0.08%
2024-04-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1309	0.1338	0.1309	0.1338	0.0000	0.00%
2024-04-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1309	0.1338	0.1308	0.1337	0.0001	0.08%
2024-04-17	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1308	0.1337	0.1307	0.1336	0.0001	0.08%
2024-04-16	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1307	0.1336	0.1311	0.1340	-0.0004	-0.31%
2024-04-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1311	0.1340	0.1313	0.1342	-0.0002	-0.15%
2024-04-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1313	0.1342	0.1311	0.1340	0.0002	0.15%
2024-04-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1311	0.1340	0.1316	0.1345	-0.0005	-0.38%
2024-04-10	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1316	0.1345	0.1319	0.1348	-0.0003	-0.23%
2024-04-09	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1317	0.1346	0.0002	0.15%
2024-04-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1317	0.1346	0.1319	0.1348	-0.0002	-0.15%
2024-04-03	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1319	0.1348	0.1320	0.1349	-0.0001	-0.08%
2024-04-02	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1324	0.1353	-0.0004	-0.30%
2024-04-01	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1326	0.1355	-0.0002	-0.15%
2024-03-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1326	0.1355	0.0000	0.00%
2024-03-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1326	0.1355	0.0000	0.00%
2024-03-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1324	0.1353	0.0002	0.15%
2024-03-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1324	0.1353	0.0000	0.00%
2024-03-25	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1325	0.1354	-0.0001	-0.08%
2024-03-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1325	0.1354	0.1324	0.1353	0.0001	0.08%
2024-03-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1322	0.1351	0.0002	0.15%
2024-03-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1322	0.1351	0.1320	0.1349	0.0002	0.15%
2024-03-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1320	0.1349	0.0000	0.00%
2024-03-18	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1320	0.1349	0.0000	0.00%
2024-03-15	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1320	0.1349	0.1323	0.1352	-0.0003	-0.23%
2024-03-14	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1327	0.1356	-0.0004	-0.30%
2024-03-13	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1327	0.1356	0.1330	0.1359	-0.0003	-0.23%
2024-03-12	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1330	0.1359	0.1333	0.1362	-0.0003	-0.23%
2024-03-11	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1333	0.1362	0.1334	0.1363	-0.0001	-0.07%
2024-03-08	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1334	0.1363	0.1332	0.1361	0.0002	0.15%
2024-03-07	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1332	0.1361	0.1330	0.1359	0.0002	0.15%
2024-03-06	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1330	0.1359	0.1329	0.1358	0.0001	0.08%
2024-03-05	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1329	0.1358	0.1326	0.1355	0.0003	0.23%
2024-03-04	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1327	0.1356	-0.0001	-0.08%
2024-03-01	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1327	0.1356	0.1324	0.1353	0.0003	0.23%
2024-02-29	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1323	0.1352	0.0001	0.08%
2024-02-28	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1323	0.1352	0.0000	0.00%
2024-02-27	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1323	0.1352	0.0000	0.00%
2024-02-26	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1323	0.1352	0.1324	0.1353	-0.0001	-0.08%
2024-02-23	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1324	0.1353	0.0000	0.00%
2024-02-22	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1324	0.1353	0.1325	0.1354	-0.0001	-0.08%
2024-02-21	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1325	0.1354	0.1326	0.1355	-0.0001	-0.08%
2024-02-20	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1326	0.1355	0.1325	0.1354	0.0001	0.08%
2024-02-19	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.1325	0.1354	0.1329	0.1358	-0.0004	-0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%