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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

今天最新净值 0.1413 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1442
  • 成立日期:2016-03-03
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:
  • 最近份额:251.0664亿
  • 最近资产:42.43亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:苏炫纲 王子赟
今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1411 0.1440 0.1413 0.1442 -0.0002 -0.14%
2025-02-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1413 0.1442 0.0000 0.00%
2025-02-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1408 0.1437 0.0005 0.36%
2025-01-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1408 0.1437 0.1403 0.1432 0.0005 0.36%
2025-01-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1403 0.1432 0.1401 0.1430 0.0002 0.14%
2025-01-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1404 0.1433 0.1401 0.1430 0.0003 0.21%
2025-01-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1391 0.1420 0.1393 0.1422 -0.0002 -0.14%
2025-01-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1393 0.1422 0.1394 0.1423 -0.0001 -0.07%
2025-01-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1394 0.1423 0.1394 0.1423 0.0000 0.00%
2025-01-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1394 0.1423 0.1397 0.1426 -0.0003 -0.21%
2025-01-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1397 0.1426 0.1398 0.1427 -0.0001 -0.07%
2025-01-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1398 0.1427 0.1400 0.1429 -0.0002 -0.14%
2025-01-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1400 0.1429 0.1402 0.1431 -0.0002 -0.14%
2025-01-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1402 0.1431 0.1401 0.1430 0.0001 0.07%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信全球债券美元 0.1709 0.18%
长信全球债券人民币 1.2292 0.15%
鹏华全球(美元现汇) 0.0839 0.12%
鹏华全球 0.6034 0.08%
工银全球美元债A人民币 1.0625 0.08%
工银全球美元债C 1.0342 0.08%
海富通美元债QDII(美元) 0.1320 0.08%
工银全球美元债A美元现汇 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1408 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.07%