南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)
今天最新净值
0.1413
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2025-02-07
- 累计净值:0.1442
- 成立日期:2016-03-03
- 基金类型:QDII-纯债
- 成立份额:
- 最近份额:251.0664亿
- 最近资产:42.43亿元
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:苏炫纲 王子赟
今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
今年以来,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1411 |
0.1440 |
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-0.0002 |
-0.14% |
2025-02-06 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1413 |
0.1442 |
0.1413 |
0.1442 |
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0.00% |
2025-02-05 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1413 |
0.1442 |
0.1408 |
0.1437 |
0.0005 |
0.36% |
2025-01-27 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1408 |
0.1437 |
0.1403 |
0.1432 |
0.0005 |
0.36% |
2025-01-24 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1403 |
0.1432 |
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2025-01-21 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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2025-01-13 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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-0.14% |
2025-01-10 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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-0.07% |
2025-01-09 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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0.1423 |
0.1394 |
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2025-01-08 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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2025-01-07 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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2025-01-06 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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-0.14% |
2025-01-03 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1400 |
0.1429 |
0.1402 |
0.1431 |
-0.0002 |
-0.14% |
2025-01-02 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1402 |
0.1431 |
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