南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)
今天最新净值
0.1411
-0.0002 -0.1400%
2025-02-07
- 累计净值：0.1440
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：251.0664亿
- 最近资产：42.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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-0.14% |
| 2025-02-06 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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0.1413 |
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| 2025-02-05 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2025-01-27 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2025-01-24 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2025-01-21 |
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| 2025-01-10 |
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|
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-30 |
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| 2024-12-25 |
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0.1399 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-13 |
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|
|
| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2024-12-09 |
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0.1420 |
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| 2024-12-04 |
002402 |
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| 2024-12-03 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2024-12-02 |
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| 2024-11-29 |
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| 2024-11-28 |
002402 |
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0.1414 |
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| 2024-11-27 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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| 2024-11-26 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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0.1412 |
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| 2024-11-25 |
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| 2024-11-22 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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0.1407 |
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| 2024-11-21 |
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| 2024-11-20 |
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| 2024-11-18 |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-11-14 |
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| 2024-11-13 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
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0.1408 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1408 |
0.1437 |
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