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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

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今天最新净值 0.1411 -0.0002 -0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1440
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：251.0664亿
最近资产：42.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1411	0.1440	0.1413	0.1442	-0.0002	-0.14%
2025-02-06	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1413	0.1442	0.1413	0.1442	0.0000	0.00%
2025-02-05	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1413	0.1442	0.1408	0.1437	0.0005	0.36%
2025-01-27	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1408	0.1437	0.1403	0.1432	0.0005	0.36%
2025-01-24	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1403	0.1432	0.1401	0.1430	0.0002	0.14%
2025-01-21	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1404	0.1433	0.1401	0.1430	0.0003	0.21%
2025-01-13	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.1391	0.1420	0.1393	0.1422	-0.0002	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%