华夏乐享健康混合A(华夏乐享健康混合)基金净值查询(002264)
今天最新净值
1.4340
0.0090 0.6300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4818
0.0148 1.0057%
- 累计净值：1.4340
- 成立日期：2016-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2964亿
- 最近资产：5.06亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈斌 王泽实 王骊鹏 孙明达
今年以来华夏乐享健康混合A|华夏乐享健康混合基金净值查询
今年以来,华夏乐享健康混合A(002264)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0310 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-09 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2025-01-06 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0280 |
-1.96% |
