华夏乐享健康混合A(华夏乐享健康混合)基金净值查询(002264)
今天最新净值
1.4340
0.0090 0.6300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4818
0.0148 1.0057%
- 累计净值:1.4340
- 成立日期:2016-08-03
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:3.2964亿
- 最近资产:5.06亿
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:陈斌 王泽实 王骊鹏 孙明达
近一周华夏乐享健康混合A|华夏乐享健康混合基金净值查询
近一周,华夏乐享健康混合A(002264)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.56% |
2025-02-10 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0090 |
0.63% |
2025-02-07 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0110 |
0.78% |
2025-02-06 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0090 |
0.64% |
2025-02-05 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0070 |
-0.50% |