南方香港成长(QDII)(南方香港成长)基金净值查询(001691)

今天最新净值 1.7370 0.0441 2.6000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.6107 0.0067 0.4150%

累计净值：1.7370
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近半年南方香港成长(QDII)|南方香港成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率27.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.7370	1.7370	1.6929	1.6929	0.0441	2.60%
2025-01-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.7287	1.7287	1.6816	1.6816	0.0471	2.80%
2025-01-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.6037	1.6037	1.6181	1.6181	-0.0144	-0.89%
2025-01-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6181	1.6181	1.6395	1.6395	-0.0214	-1.31%
2025-01-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6395	1.6395	1.6138	1.6138	0.0257	1.59%
2025-01-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6138	1.6138	1.6482	1.6482	-0.0344	-2.09%
2025-01-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.6482	1.6482	1.6776	1.6776	-0.0294	-1.75%
2025-01-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6776	1.6776	1.6914	1.6914	-0.0138	-0.82%
2025-01-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.6914	1.6914	1.6689	1.6689	0.0225	1.35%
2025-01-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.6689	1.6689	1.6843	1.6843	-0.0154	-0.91%

2024-12-31	001691	南方香港成长(QDII)	1.6843	1.6843	1.6774	1.6774	0.0069	0.41%
2024-12-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6774	1.6774	1.6672	1.6672	0.0102	0.61%
2024-12-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.6587	1.6587	1.6584	1.6584	0.0003	0.02%
2024-12-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.6584	1.6584	1.6534	1.6534	0.0050	0.30%
2024-12-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.6534	1.6534	1.6610	1.6610	-0.0076	-0.46%
2024-12-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.6610	1.6610	1.6746	1.6746	-0.0136	-0.81%
2024-12-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.6746	1.6746	1.6913	1.6913	-0.0167	-0.99%
2024-12-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.6913	1.6913	1.6901	1.6901	0.0012	0.07%
2024-12-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.6901	1.6901	1.6961	1.6961	-0.0060	-0.35%
2024-12-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.6961	1.6961	1.7023	1.7023	-0.0062	-0.36%
2024-12-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.7023	1.7023	1.7175	1.7175	-0.0152	-0.89%
2024-12-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.7175	1.7175	1.6638	1.6638	0.0537	3.23%
2024-12-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6638	1.6638	1.6672	1.6672	-0.0034	-0.20%
2024-12-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6672	1.6672	1.6845	1.6845	-0.0173	-1.03%
2024-12-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6845	1.6845	1.6466	1.6466	0.0379	2.30%

2024-12-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6466	1.6466	1.6285	1.6285	0.0181	1.11%
2024-12-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.6285	1.6285	1.6415	1.6415	-0.0130	-0.79%
2024-12-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.6415	1.6415	1.6488	1.6488	-0.0073	-0.44%
2024-12-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.6488	1.6488	1.6388	1.6388	0.0100	0.61%
2024-12-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.6388	1.6388	1.6125	1.6125	0.0263	1.63%
2024-11-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.6125	1.6125	1.6091	1.6091	0.0034	0.21%
2024-11-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.6091	1.6091	1.6327	1.6327	-0.0236	-1.45%
2024-11-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.6327	1.6327	1.5829	1.5829	0.0498	3.15%
2024-11-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.5829	1.5829	1.5996	1.5996	-0.0167	-1.04%
2024-11-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.5996	1.5996	1.6040	1.6040	-0.0044	-0.27%
2024-11-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.6040	1.6040	1.6210	1.6210	-0.0170	-1.05%
2024-11-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.6210	1.6210	1.6113	1.6113	0.0097	0.60%
2024-11-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.6113	1.6113	1.5956	1.5956	0.0157	0.98%
2024-11-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.5956	1.5956	1.5824	1.5824	0.0132	0.83%
2024-11-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.5824	1.5824	1.5769	1.5769	0.0055	0.35%
2024-11-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.5769	1.5769	1.5740	1.5740	0.0029	0.18%
2024-11-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.5740	1.5740	1.6022	1.6022	-0.0282	-1.76%
2024-11-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.6022	1.6022	1.6113	1.6113	-0.0091	-0.56%
2024-11-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.6113	1.6113	1.6629	1.6629	-0.0516	-3.10%
2024-11-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6629	1.6629	1.6632	1.6632	-0.0003	-0.02%
2024-11-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6632	1.6632	1.6616	1.6616	0.0016	0.10%
2024-11-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.6616	1.6616	1.6370	1.6370	0.0246	1.50%
2024-11-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6370	1.6370	1.6718	1.6718	-0.0348	-2.08%
2024-11-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.6718	1.6718	1.6538	1.6538	0.0180	1.09%
2024-11-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.6538	1.6538	1.6301	1.6301	0.0237	1.45%
2024-11-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.6301	1.6301	1.6189	1.6189	0.0112	0.69%
2024-10-31	001691	南方香港成长(QDII)	1.6189	1.6189	1.6423	1.6423	-0.0234	-1.42%
2024-10-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6423	1.6423	1.6612	1.6612	-0.0189	-1.14%
2024-10-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.6612	1.6612	1.6247	1.6247	0.0365	2.25%
2024-10-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.6247	1.6247	1.6197	1.6197	0.0050	0.31%
2024-10-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.6197	1.6197	1.6285	1.6285	-0.0088	-0.54%
2024-10-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.6285	1.6285	1.6505	1.6505	-0.0220	-1.33%
2024-10-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.6505	1.6505	1.6041	1.6041	0.0464	2.89%
2024-10-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.6041	1.6041	1.5922	1.5922	0.0119	0.75%
2024-10-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.6223	1.6223	1.5615	1.5615	0.0608	3.89%
2024-10-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.5615	1.5615	1.5728	1.5728	-0.0113	-0.72%
2024-10-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.5728	1.5728	1.5757	1.5757	-0.0029	-0.18%
2024-10-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.6321	1.6321	1.6587	1.6587	-0.0266	-1.60%
2024-10-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6587	1.6587	1.6615	1.6615	-0.0028	-0.17%
2024-10-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6615	1.6615	1.6229	1.6229	0.0386	2.38%
2024-10-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6229	1.6229	1.6428	1.6428	-0.0199	-1.21%
2024-10-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6428	1.6428	1.6328	1.6328	0.0100	0.61%
2024-09-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6328	1.6328	1.5782	1.5782	0.0546	3.46%
2024-09-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.5782	1.5782	1.5223	1.5223	0.0559	3.67%
2024-09-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.5223	1.5223	1.4333	1.4333	0.0890	6.21%
2024-09-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.4333	1.4333	1.4267	1.4267	0.0066	0.46%
2024-09-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.4267	1.4267	1.4084	1.4084	0.0183	1.30%
2024-09-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.4084	1.4084	1.4040	1.4040	0.0044	0.31%
2024-09-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.4040	1.4040	1.4122	1.4122	-0.0082	-0.58%
2024-09-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.4122	1.4122	1.3617	1.3617	0.0505	3.71%
2024-09-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.3617	1.3617	1.3542	1.3542	0.0075	0.55%
2024-09-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.3542	1.3542	1.3469	1.3469	0.0073	0.54%
2024-09-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3469	1.3469	1.3498	1.3498	-0.0029	-0.21%
2024-09-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.3498	1.3498	1.3374	1.3374	0.0124	0.93%
2024-09-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.3374	1.3374	1.3222	1.3222	0.0152	1.15%
2024-09-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.3222	1.3222	1.3347	1.3347	-0.0125	-0.94%
2024-09-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.3347	1.3347	1.3413	1.3413	-0.0066	-0.49%
2024-09-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.3413	1.3413	1.3397	1.3397	0.0016	0.12%
2024-09-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.3397	1.3397	1.3438	1.3438	-0.0041	-0.31%
2024-09-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.3438	1.3438	1.3509	1.3509	-0.0071	-0.53%
2024-09-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.3509	1.3509	1.3527	1.3527	-0.0018	-0.13%
2024-08-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.3527	1.3527	1.3387	1.3387	0.0140	1.05%
2024-08-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.3387	1.3387	1.3323	1.3323	0.0064	0.48%
2024-08-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.3563	1.3563	1.3627	1.3627	-0.0064	-0.47%
2024-08-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.3627	1.3627	1.3640	1.3640	-0.0013	-0.10%
2024-08-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.3640	1.3640	1.3692	1.3692	-0.0052	-0.38%
2024-08-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.3692	1.3692	1.3595	1.3595	0.0097	0.71%
2024-08-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.3595	1.3595	1.3522	1.3522	0.0073	0.54%
2024-08-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.3522	1.3522	1.3665	1.3665	-0.0143	-1.05%
2024-08-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.3665	1.3665	1.3503	1.3503	0.0162	1.20%
2024-08-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.3503	1.3503	1.3318	1.3318	0.0185	1.39%
2024-08-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.3318	1.3318	1.3351	1.3351	-0.0033	-0.25%
2024-08-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.3618	1.3618	1.3422	1.3422	0.0196	1.46%
2024-08-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3422	1.3422	1.3452	1.3452	-0.0030	-0.22%
2024-08-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.3452	1.3452	1.3300	1.3300	0.0152	1.14%
2024-08-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.3300	1.3300	1.3288	1.3288	0.0012	0.09%
2024-08-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.3288	1.3288	1.2999	1.2999	0.0289	2.22%
2024-08-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.2999	1.2999	1.2724	1.2724	0.0275	2.16%
2024-08-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.2724	1.2724	1.3003	1.3003	-0.0279	-2.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%