南方利达A基金净值查询(001566)
今天最新净值
1.3532
0.0063 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3386
0.0007 0.0560%
- 累计净值：1.5522
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方利达A(001566)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001566 |
南方利达A |
1.3532 |
1.5522 |
1.3532 |
1.5522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001566 |
南方利达A |
1.3532 |
1.5522 |
1.3469 |
1.5459 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
001566 |
南方利达A |
1.3469 |
1.5459 |
1.3445 |
1.5435 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
001566 |
南方利达A |
1.3445 |
1.5435 |
1.3496 |
1.5486 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
001566 |
南方利达A |
1.3496 |
1.5486 |
1.3467 |
1.5457 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001566 |
南方利达A |
1.3423 |
1.5413 |
1.3460 |
1.5450 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001566 |
南方利达A |
1.3476 |
1.5466 |
1.3401 |
1.5391 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
001566 |
南方利达A |
1.3401 |
1.5391 |
1.3411 |
1.5401 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001566 |
南方利达A |
1.3411 |
1.5401 |
1.3460 |
1.5450 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
001566 |
南方利达A |
1.3460 |
1.5450 |
1.3484 |
1.5474 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
001566 |
南方利达A |
1.3484 |
1.5474 |
1.3477 |
1.5467 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
001566 |
南方利达A |
1.3477 |
1.5467 |
1.3479 |
1.5469 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
001566 |
南方利达A |
1.3479 |
1.5469 |
1.3483 |
1.5473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
001566 |
南方利达A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3506 |
1.5496 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
001566 |
南方利达A |
1.3506 |
1.5496 |
1.3562 |
1.5552 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
001566 |
南方利达A |
1.3562 |
1.5552 |
1.3586 |
1.5576 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
001566 |
南方利达A |
1.3563 |
1.5553 |
1.3579 |
1.5569 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
001566 |
南方利达A |
1.3579 |
1.5569 |
1.3579 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
001566 |
南方利达A |
1.3579 |
1.5569 |
1.3543 |
1.5533 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
001566 |
南方利达A |
1.3543 |
1.5533 |
1.3536 |
1.5526 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
001566 |
南方利达A |
1.3536 |
1.5526 |
1.3555 |
1.5545 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
001566 |
南方利达A |
1.3555 |
1.5545 |
1.3569 |
1.5559 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
001566 |
南方利达A |
1.3569 |
1.5559 |
1.3560 |
1.5550 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001566 |
南方利达A |
1.3560 |
1.5550 |
1.3551 |
1.5541 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
001566 |
南方利达A |
1.3551 |
1.5541 |
1.3557 |
1.5547 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
001566 |
南方利达A |
1.3557 |
1.5547 |
1.3628 |
1.5618 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-12-12 |
001566 |
南方利达A |
1.3628 |
1.5618 |
1.3591 |
1.5581 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
001566 |
南方利达A |
1.3591 |
1.5581 |
1.3572 |
1.5562 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
001566 |
南方利达A |
1.3572 |
1.5562 |
1.3531 |
1.5521 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001566 |
南方利达A |
1.3531 |
1.5521 |
1.3527 |
1.5517 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
001566 |
南方利达A |
1.3527 |
1.5517 |
1.3483 |
1.5473 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
001566 |
南方利达A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3502 |
1.5492 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
001566 |
南方利达A |
1.3502 |
1.5492 |
1.3499 |
1.5489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
001566 |
南方利达A |
1.3499 |
1.5489 |
1.3483 |
1.5473 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
001566 |
南方利达A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3435 |
1.5425 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
001566 |
南方利达A |
1.3435 |
1.5425 |
1.3391 |
1.5381 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
001566 |
南方利达A |
1.3391 |
1.5381 |
1.3424 |
1.5414 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
001566 |
南方利达A |
1.3424 |
1.5414 |
1.3377 |
1.5367 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
001566 |
南方利达A |
1.3377 |
1.5367 |
1.3379 |
1.5369 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
001566 |
南方利达A |
1.3379 |
1.5369 |
1.3377 |
1.5367 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
001566 |
南方利达A |
1.3377 |
1.5367 |
1.3482 |
1.5472 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2024-11-21 |
001566 |
南方利达A |
1.3482 |
1.5472 |
1.3483 |
1.5473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
001566 |
南方利达A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3471 |
1.5461 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
001566 |
南方利达A |
1.3471 |
1.5461 |
1.3469 |
1.5459 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
001566 |
南方利达A |
1.3469 |
1.5459 |
1.3480 |
1.5470 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
001566 |
南方利达A |
1.3480 |
1.5470 |
1.3513 |
1.5503 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
001566 |
南方利达A |
1.3513 |
1.5503 |
1.3577 |
1.5567 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
001566 |
南方利达A |
1.3577 |
1.5567 |
1.3557 |
1.5547 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
001566 |
南方利达A |
1.3557 |
1.5547 |
1.3559 |
1.5549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
001566 |
南方利达A |
1.3559 |
1.5549 |
1.3564 |
1.5554 |
-0.0005 |
-0.04% |
