南方利鑫C基金净值查询(001503)

今天最新净值 1.5313 0.0041 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5085 -0.0001 -0.0073%

累计净值：1.6081
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.9548亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一季南方利鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方利鑫C(001503)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001503	南方利鑫C	1.5310	1.6078	1.5313	1.6081	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	001503	南方利鑫C	1.5313	1.6081	1.5272	1.6040	0.0041	0.27%
2025-02-06	001503	南方利鑫C	1.5272	1.6040	1.5242	1.6010	0.0030	0.20%
2025-02-05	001503	南方利鑫C	1.5242	1.6010	1.5268	1.6036	-0.0026	-0.17%
2025-01-27	001503	南方利鑫C	1.5268	1.6036	1.5256	1.6024	0.0012	0.08%
2025-01-22	001503	南方利鑫C	1.5236	1.6004	1.5255	1.6023	-0.0019	-0.12%
2025-01-14	001503	南方利鑫C	1.5253	1.6021	1.5213	1.5981	0.0040	0.26%
2025-01-13	001503	南方利鑫C	1.5213	1.5981	1.5228	1.5996	-0.0015	-0.10%
2025-01-10	001503	南方利鑫C	1.5228	1.5996	1.5271	1.6039	-0.0043	-0.28%
2025-01-09	001503	南方利鑫C	1.5271	1.6039	1.5278	1.6046	-0.0007	-0.05%

2025-01-08	001503	南方利鑫C	1.5278	1.6046	1.5276	1.6044	0.0002	0.01%
2025-01-07	001503	南方利鑫C	1.5276	1.6044	1.5262	1.6030	0.0014	0.09%
2025-01-06	001503	南方利鑫C	1.5262	1.6030	1.5261	1.6029	0.0001	0.01%
2025-01-03	001503	南方利鑫C	1.5261	1.6029	1.5268	1.6036	-0.0007	-0.05%
2025-01-02	001503	南方利鑫C	1.5268	1.6036	1.5304	1.6072	-0.0036	-0.24%
2024-12-31	001503	南方利鑫C	1.5304	1.6072	1.5312	1.6080	-0.0008	-0.05%
2024-12-26	001503	南方利鑫C	1.5296	1.6064	1.5293	1.6061	0.0003	0.02%
2024-12-25	001503	南方利鑫C	1.5293	1.6061	1.5305	1.6073	-0.0012	-0.08%
2024-12-24	001503	南方利鑫C	1.5305	1.6073	1.5271	1.6039	0.0034	0.22%
2024-12-23	001503	南方利鑫C	1.5271	1.6039	1.5258	1.6026	0.0013	0.09%
2024-12-20	001503	南方利鑫C	1.5258	1.6026	1.5268	1.6036	-0.0010	-0.07%
2024-12-19	001503	南方利鑫C	1.5268	1.6036	1.5272	1.6040	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	001503	南方利鑫C	1.5272	1.6040	1.5273	1.6041	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	001503	南方利鑫C	1.5273	1.6041	1.5257	1.6025	0.0016	0.10%
2024-12-16	001503	南方利鑫C	1.5257	1.6025	1.5265	1.6033	-0.0008	-0.05%

2024-12-13	001503	南方利鑫C	1.5265	1.6033	1.5307	1.6075	-0.0042	-0.27%
2024-12-12	001503	南方利鑫C	1.5307	1.6075	1.5277	1.6045	0.0030	0.20%
2024-12-11	001503	南方利鑫C	1.5277	1.6045	1.5276	1.6044	0.0001	0.01%
2024-12-10	001503	南方利鑫C	1.5276	1.6044	1.5232	1.6000	0.0044	0.29%
2024-12-09	001503	南方利鑫C	1.5232	1.6000	1.5228	1.5996	0.0004	0.03%
2024-12-06	001503	南方利鑫C	1.5228	1.5996	1.5185	1.5953	0.0043	0.28%
2024-12-05	001503	南方利鑫C	1.5185	1.5953	1.5192	1.5960	-0.0007	-0.05%
2024-12-04	001503	南方利鑫C	1.5192	1.5960	1.5191	1.5959	0.0001	0.01%
2024-12-03	001503	南方利鑫C	1.5191	1.5959	1.5183	1.5951	0.0008	0.05%
2024-12-02	001503	南方利鑫C	1.5183	1.5951	1.5143	1.5911	0.0040	0.26%
2024-11-29	001503	南方利鑫C	1.5143	1.5911	1.5109	1.5877	0.0034	0.23%
2024-11-28	001503	南方利鑫C	1.5109	1.5877	1.5131	1.5899	-0.0022	-0.15%
2024-11-27	001503	南方利鑫C	1.5131	1.5899	1.5085	1.5853	0.0046	0.30%
2024-11-26	001503	南方利鑫C	1.5085	1.5853	1.5086	1.5854	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	001503	南方利鑫C	1.5086	1.5854	1.5086	1.5854	0.0000	0.00%
2024-11-22	001503	南方利鑫C	1.5086	1.5854	1.5148	1.5916	-0.0062	-0.41%
2024-11-21	001503	南方利鑫C	1.5148	1.5916	1.5147	1.5915	0.0001	0.01%
2024-11-20	001503	南方利鑫C	1.5147	1.5915	1.5144	1.5912	0.0003	0.02%
2024-11-19	001503	南方利鑫C	1.5144	1.5912	1.5129	1.5897	0.0015	0.10%
2024-11-18	001503	南方利鑫C	1.5129	1.5897	1.5149	1.5917	-0.0020	-0.13%
2024-11-15	001503	南方利鑫C	1.5149	1.5917	1.5182	1.5950	-0.0033	-0.22%
2024-11-14	001503	南方利鑫C	1.5182	1.5950	1.5228	1.5996	-0.0046	-0.30%
2024-11-13	001503	南方利鑫C	1.5228	1.5996	1.5203	1.5971	0.0025	0.16%
2024-11-12	001503	南方利鑫C	1.5203	1.5971	1.5212	1.5980	-0.0009	-0.06%
2024-11-11	001503	南方利鑫C	1.5212	1.5980	1.5203	1.5971	0.0009	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%