摩根动态多因子混合A(上投动态)基金净值查询(001219)
今天最新净值
1.0052
0.0166 1.6800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9282
-0.0007 -0.0728%
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.958亿份
- 最近份额：1.3905亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪
近一周,摩根动态多因子混合A(001219)基金累计收益率7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-02-12 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0166 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0154 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0145 |
1.51% |
