摩根动态多因子混合A(上投动态)基金净值查询(001219)
今天最新净值
0.9722
0.0145 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9282
-0.0007 -0.0728%
- 累计净值：0.9722
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.958亿份
- 最近份额：1.3905亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪
今年以来摩根动态多因子混合A|上投动态基金净值查询
今年以来,摩根动态多因子混合A(001219)基金累计收益率5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0154 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0145 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0248 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0357 |
4.07% |
| 2025-01-13 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0195 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0131 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0245 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0238 |
-2.55% |
