摩根动态多因子混合A(上投动态)基金净值查询(001219)
今天最新净值
1.0052
0.0166 1.6800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9282
-0.0007 -0.0728%
- 累计净值:1.0052
- 成立日期:2015-06-02
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:14.958亿份
- 最近份额:1.3905亿
- 最近资产:1.00亿元
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:施虓文 胡迪
近一月,摩根动态多因子混合A(001219)基金累计收益率14.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0130 |
-1.29% |
2025-02-12 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0166 |
1.68% |
2025-02-11 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-10 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0154 |
1.58% |
2025-02-07 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0145 |
1.51% |
2025-02-06 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0248 |
2.66% |
2025-02-05 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0049 |
0.53% |
2025-01-27 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0119 |
-1.27% |
2025-01-22 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0055 |
-0.59% |
2025-01-14 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0357 |
4.07% |
|