南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)
今天最新净值
3.0897
0.0224 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0658
0.0088 0.2873%
- 累计净值：3.0897
- 成立日期：2014-02-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.431亿份
- 最近份额：9.5189亿
- 最近资产：27.98亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
今年以来南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询
今年以来,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0863 |
3.0863 |
3.0897 |
3.0897 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0897 |
3.0897 |
3.0673 |
3.0673 |
0.0224 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0673 |
3.0673 |
3.0367 |
3.0367 |
0.0306 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0367 |
3.0367 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0613 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0980 |
3.0980 |
3.1051 |
3.1051 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0992 |
3.0992 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0471 |
3.0471 |
2.9725 |
2.9725 |
0.0746 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
2.9725 |
2.9725 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0295 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0020 |
3.0020 |
3.0463 |
3.0463 |
-0.0443 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0463 |
3.0463 |
3.0545 |
3.0545 |
-0.0082 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.0269 |
3.0269 |
0.0276 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0269 |
3.0269 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0279 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
2.9990 |
2.9990 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0030 |
3.0030 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0347 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0377 |
3.0377 |
3.0885 |
3.0885 |
-0.0508 |
-1.64% |
