南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)
今天最新净值
3.0897
0.0224 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0658
0.0088 0.2873%
- 累计净值：3.0897
- 成立日期：2014-02-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.431亿份
- 最近份额：9.5189亿
- 最近资产：27.98亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一月南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询
近一月,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0863 |
3.0863 |
3.0897 |
3.0897 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0897 |
3.0897 |
3.0673 |
3.0673 |
0.0224 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0673 |
3.0673 |
3.0367 |
3.0367 |
0.0306 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0367 |
3.0367 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0613 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0980 |
3.0980 |
3.1051 |
3.1051 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0992 |
3.0992 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0471 |
3.0471 |
2.9725 |
2.9725 |
0.0746 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
2.9725 |
2.9725 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0295 |
-0.98% |
