南方新优享灵活配置混合A(南方新优享)基金净值查询(000527)
今天最新净值
3.0897
0.0224 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0658
0.0088 0.2873%
- 累计净值：3.0897
- 成立日期：2014-02-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.431亿份
- 最近份额：9.5189亿
- 最近资产：27.98亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一季南方新优享灵活配置混合A|南方新优享基金净值查询
近一季,南方新优享灵活配置混合A(000527)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0863 |
3.0863 |
3.0897 |
3.0897 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0897 |
3.0897 |
3.0673 |
3.0673 |
0.0224 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0673 |
3.0673 |
3.0367 |
3.0367 |
0.0306 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0367 |
3.0367 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0613 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0980 |
3.0980 |
3.1051 |
3.1051 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0992 |
3.0992 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0471 |
3.0471 |
2.9725 |
2.9725 |
0.0746 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
2.9725 |
2.9725 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0295 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0020 |
3.0020 |
3.0463 |
3.0463 |
-0.0443 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0463 |
3.0463 |
3.0545 |
3.0545 |
-0.0082 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.0269 |
3.0269 |
0.0276 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0269 |
3.0269 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0279 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
2.9990 |
2.9990 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0030 |
3.0030 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0347 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0377 |
3.0377 |
3.0885 |
3.0885 |
-0.0508 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0885 |
3.0885 |
3.1143 |
3.1143 |
-0.0258 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1176 |
3.1176 |
3.1026 |
3.1026 |
0.0150 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1026 |
3.1026 |
3.1251 |
3.1251 |
-0.0225 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1251 |
3.1251 |
3.0883 |
3.0883 |
0.0368 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0883 |
3.0883 |
3.1031 |
3.1031 |
-0.0148 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1031 |
3.1031 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1030 |
3.1030 |
3.0962 |
3.0962 |
0.0068 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0962 |
3.0962 |
3.0863 |
3.0863 |
0.0099 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0863 |
3.0863 |
3.0944 |
3.0944 |
-0.0081 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0944 |
3.0944 |
3.1224 |
3.1224 |
-0.0280 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1224 |
3.1224 |
3.1643 |
3.1643 |
-0.0419 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1643 |
3.1643 |
3.1431 |
3.1431 |
0.0212 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1431 |
3.1431 |
3.1246 |
3.1246 |
0.0185 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1246 |
3.1246 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1250 |
3.1250 |
3.1224 |
3.1224 |
0.0026 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1224 |
3.1224 |
3.0877 |
3.0877 |
0.0347 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0877 |
3.0877 |
3.1013 |
3.1013 |
-0.0136 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1013 |
3.1013 |
3.1264 |
3.1264 |
-0.0251 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1264 |
3.1264 |
3.1312 |
3.1312 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1312 |
3.1312 |
3.1081 |
3.1081 |
0.0231 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1081 |
3.1081 |
3.0651 |
3.0651 |
0.0430 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0651 |
3.0651 |
3.0922 |
3.0922 |
-0.0271 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0922 |
3.0922 |
3.0368 |
3.0368 |
0.0554 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0368 |
3.0368 |
3.0570 |
3.0570 |
-0.0202 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0570 |
3.0570 |
3.0618 |
3.0618 |
-0.0048 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0618 |
3.0618 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0863 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1481 |
3.1481 |
3.1412 |
3.1412 |
0.0069 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1412 |
3.1412 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0212 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1200 |
3.1200 |
3.0667 |
3.0667 |
0.0533 |
1.74% |
| 2024-11-18 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.0667 |
3.0667 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.0354 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1021 |
3.1021 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0609 |
-1.93% |
| 2024-11-14 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.1630 |
3.1630 |
3.2233 |
3.2233 |
-0.0603 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.2233 |
3.2233 |
3.2119 |
3.2119 |
0.0114 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.2119 |
3.2119 |
3.2378 |
3.2378 |
-0.0259 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
3.2378 |
3.2378 |
3.2073 |
3.2073 |
0.0305 |
0.95% |
