嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

今天最新净值 4.3630 0.0230 0.5300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.3630
成立日期：2013-06-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：4.770亿份
最近份额：0.5233亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近一年嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金累计收益率28.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3630	4.3630	4.3400	4.3400	0.0230	0.53%
2025-02-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3400	4.3400	4.2120	4.2120	0.1280	3.04%
2025-01-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2120	4.2120	4.3920	4.3920	-0.1800	-4.10%
2025-01-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3920	4.3920	4.4050	4.4050	-0.0130	-0.30%
2025-01-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3380	4.3380	4.2930	4.2930	0.0450	1.05%
2025-01-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1580	4.1580	4.1780	4.1780	-0.0200	-0.48%
2025-01-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1780	4.1780	4.2360	4.2360	-0.0580	-1.37%
2025-01-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2360	4.2360	4.2360	4.2360	0.0000	0.00%
2025-01-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2360	4.2360	4.2300	4.2300	0.0060	0.14%
2025-01-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2300	4.2300	4.3080	4.3080	-0.0780	-1.81%

2025-01-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3080	4.3080	4.2620	4.2620	0.0460	1.08%
2025-01-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2620	4.2620	4.1900	4.1900	0.0720	1.72%
2025-01-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1900	4.1900	4.1880	4.1880	0.0020	0.05%
2024-12-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1880	4.1880	4.2260	4.2260	-0.0380	-0.90%
2024-12-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2260	4.2260	4.2720	4.2720	-0.0460	-1.08%
2024-12-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3420	4.3420	4.3420	4.3420	0.0000	0.00%
2024-12-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3420	4.3420	4.2910	4.2910	0.0510	1.19%
2024-12-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2910	4.2910	4.2570	4.2570	0.0340	0.80%
2024-12-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2570	4.2570	4.2150	4.2150	0.0420	1.00%
2024-12-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2150	4.2150	4.2080	4.2080	0.0070	0.17%
2024-12-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2080	4.2080	4.3590	4.3590	-0.1510	-3.46%
2024-12-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3590	4.3590	4.3860	4.3860	-0.0270	-0.62%
2024-12-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3860	4.3860	4.3380	4.3380	0.0480	1.11%
2024-12-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3380	4.3380	4.3230	4.3230	0.0150	0.35%
2024-12-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3230	4.3230	4.3500	4.3500	-0.0270	-0.62%

2024-12-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3500	4.3500	4.2780	4.2780	0.0720	1.68%
2024-12-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2780	4.2780	4.2940	4.2940	-0.0160	-0.37%
2024-12-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2940	4.2940	4.3490	4.3490	-0.0550	-1.26%
2024-12-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3490	4.3490	4.3160	4.3160	0.0330	0.76%
2024-12-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3160	4.3160	4.3180	4.3180	-0.0020	-0.05%
2024-12-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.3180	4.3180	4.2670	4.2670	0.0510	1.20%
2024-12-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2670	4.2670	4.2430	4.2430	0.0240	0.57%
2024-12-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2430	4.2430	4.2220	4.2220	0.0210	0.50%
2024-11-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2220	4.2220	4.1890	4.1890	0.0330	0.79%
2024-11-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1890	4.1890	4.1890	4.1890	0.0000	0.00%
2024-11-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1890	4.1890	4.2230	4.2230	-0.0340	-0.81%
2024-11-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2230	4.2230	4.1830	4.1830	0.0400	0.96%
2024-11-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1830	4.1830	4.1960	4.1960	-0.0130	-0.31%
2024-11-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1960	4.1960	4.1880	4.1880	0.0080	0.19%
2024-11-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1880	4.1880	4.1770	4.1770	0.0110	0.26%
2024-11-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1770	4.1770	4.1830	4.1830	-0.0060	-0.14%
2024-11-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1830	4.1830	4.1290	4.1290	0.0540	1.31%
2024-11-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1290	4.1290	4.1140	4.1140	0.0150	0.36%
2024-11-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1140	4.1140	4.1810	4.1810	-0.0670	-1.60%
2024-11-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1810	4.1810	4.2140	4.2140	-0.0330	-0.78%
2024-11-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2140	4.2140	4.2210	4.2210	-0.0070	-0.17%
2024-11-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2210	4.2210	4.2290	4.2290	-0.0080	-0.19%
2024-11-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2290	4.2290	4.2270	4.2270	0.0020	0.05%
2024-11-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2270	4.2270	4.2020	4.2020	0.0250	0.59%
2024-11-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.2020	4.2020	4.1350	4.1350	0.0670	1.62%
2024-11-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.1350	4.1350	4.0230	4.0230	0.1120	2.78%
2024-11-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0230	4.0230	3.9560	3.9560	0.0670	1.69%
2024-11-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9560	3.9560	3.9730	3.9730	-0.0170	-0.43%
2024-11-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9730	3.9730	3.9540	3.9540	0.0190	0.48%
2024-10-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9540	3.9540	4.0560	4.0560	-0.1020	-2.51%
2024-10-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0560	4.0560	4.0800	4.0800	-0.0240	-0.59%
2024-10-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0800	4.0800	4.0490	4.0490	0.0310	0.77%
2024-10-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0490	4.0490	4.0420	4.0420	0.0070	0.17%
2024-10-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0420	4.0420	4.0280	4.0280	0.0140	0.35%
2024-10-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0280	4.0280	4.0010	4.0010	0.0270	0.67%
2024-10-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0010	4.0010	4.0530	4.0530	-0.0520	-1.28%
2024-10-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0530	4.0530	4.0550	4.0550	-0.0020	-0.05%
2024-10-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0550	4.0550	4.0430	4.0430	0.0120	0.30%
2024-10-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0430	4.0430	4.0250	4.0250	0.0180	0.45%
2024-10-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0250	4.0250	4.0190	4.0190	0.0060	0.15%
2024-10-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0190	4.0190	4.0060	4.0060	0.0130	0.32%
2024-10-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0060	4.0060	4.0510	4.0510	-0.0450	-1.11%
2024-10-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0510	4.0510	4.0200	4.0200	0.0310	0.77%
2024-10-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0200	4.0200	4.0040	4.0040	0.0160	0.40%
2024-10-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0040	4.0040	4.0110	4.0110	-0.0070	-0.17%
2024-10-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0110	4.0110	3.9890	3.9890	0.0220	0.55%
2024-10-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9890	3.9890	3.9560	3.9560	0.0330	0.83%
2024-09-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9560	3.9560	3.9360	3.9360	0.0200	0.51%
2024-09-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9610	3.9610	3.9570	3.9570	0.0040	0.10%
2024-09-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9570	3.9570	3.9500	3.9500	0.0070	0.18%
2024-09-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9500	3.9500	3.9300	3.9300	0.0200	0.51%
2024-09-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9300	3.9300	3.9200	3.9200	0.0100	0.26%
2024-09-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9200	3.9200	3.9190	3.9190	0.0010	0.03%
2024-09-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9190	3.9190	3.8290	3.8290	0.0900	2.35%
2024-09-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8290	3.8290	3.8440	3.8440	-0.0150	-0.39%
2024-09-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8440	3.8440	3.8190	3.8190	0.0250	0.65%
2024-09-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8190	3.8190	3.7750	3.7750	0.0440	1.17%
2024-09-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7750	3.7750	3.6970	3.6970	0.0780	2.11%
2024-09-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6970	3.6970	3.6700	3.6700	0.0270	0.74%
2024-09-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6700	3.6700	3.6250	3.6250	0.0450	1.24%
2024-09-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7170	3.7170	3.7170	3.7170	0.0000	0.00%
2024-09-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7170	3.7170	3.7250	3.7250	-0.0080	-0.21%
2024-09-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8530	3.8530	3.8530	3.8530	0.0000	0.00%
2024-08-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8530	3.8530	3.8070	3.8070	0.0460	1.21%
2024-08-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8070	3.8070	3.8190	3.8190	-0.0120	-0.31%
2024-08-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8190	3.8190	3.8550	3.8550	-0.0360	-0.93%
2024-08-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8550	3.8550	3.8460	3.8460	0.0090	0.23%
2024-08-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8460	3.8460	3.8770	3.8770	-0.0310	-0.80%
2024-08-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8770	3.8770	3.8250	3.8250	0.0520	1.36%
2024-08-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8250	3.8250	3.8780	3.8780	-0.0530	-1.37%
2024-08-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8780	3.8780	3.8580	3.8580	0.0200	0.52%
2024-08-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8580	3.8580	3.8660	3.8660	-0.0080	-0.21%
2024-08-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8660	3.8660	3.8220	3.8220	0.0440	1.15%
2024-08-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8220	3.8220	3.8200	3.8200	0.0020	0.05%
2024-08-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8200	3.8200	3.7440	3.7440	0.0760	2.03%
2024-08-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7440	3.7440	3.7310	3.7310	0.0130	0.35%
2024-08-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7310	3.7310	3.6520	3.6520	0.0790	2.16%
2024-08-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6520	3.6520	3.6430	3.6430	0.0090	0.25%
2024-08-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6430	3.6430	3.6110	3.6110	0.0320	0.89%
2024-08-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6110	3.6110	3.4960	3.4960	0.1150	3.29%
2024-08-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4960	3.4960	3.5370	3.5370	-0.0410	-1.16%
2024-08-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5370	3.5370	3.4870	3.4870	0.0500	1.43%
2024-08-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4870	3.4870	3.6000	3.6000	-0.1130	-3.14%
2024-08-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6000	3.6000	3.6980	3.6980	-0.0980	-2.65%
2024-08-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6980	3.6980	3.7770	3.7770	-0.0790	-2.09%
2024-07-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6750	3.6750	3.7250	3.7250	-0.0500	-1.34%
2024-07-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7250	3.7250	3.7230	3.7230	0.0020	0.05%
2024-07-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7230	3.7230	3.6840	3.6840	0.0390	1.06%
2024-07-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6840	3.6840	3.7250	3.7250	-0.0410	-1.10%
2024-07-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8740	3.8740	3.8640	3.8640	0.0100	0.26%
2024-07-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8640	3.8640	3.8010	3.8010	0.0630	1.66%
2024-07-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8010	3.8010	3.8260	3.8260	-0.0250	-0.65%
2024-07-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8260	3.8260	3.8520	3.8520	-0.0260	-0.67%
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2024-07-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9830	3.9830	3.9810	3.9810	0.0020	0.05%
2024-07-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9810	3.9810	3.9730	3.9730	0.0080	0.20%
2024-07-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9730	3.9730	3.9580	3.9580	0.0150	0.38%
2024-07-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9580	3.9580	4.0420	4.0420	-0.0840	-2.08%
2024-07-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0420	4.0420	4.0040	4.0040	0.0380	0.95%
2024-07-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.0040	4.0040	3.9990	3.9990	0.0050	0.13%
2024-07-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9990	3.9990	3.9890	3.9890	0.0100	0.25%
2024-07-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9890	3.9890	3.9620	3.9620	0.0270	0.68%
2024-07-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9620	3.9620	3.9620	3.9620	0.0000	0.00%
2024-07-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9620	3.9620	3.9260	3.9260	0.0360	0.92%
2024-07-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9260	3.9260	3.9020	3.9020	0.0240	0.62%
2024-07-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9020	3.9020	3.8770	3.8770	0.0250	0.64%
2024-06-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8770	3.8770	3.8780	3.8780	-0.0010	-0.03%
2024-06-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9040	3.9040	3.8960	3.8960	0.0080	0.21%
2024-06-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8960	3.8960	3.8900	3.8900	0.0060	0.15%
2024-06-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8900	3.8900	3.8410	3.8410	0.0490	1.28%
2024-06-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8410	3.8410	3.8850	3.8850	-0.0440	-1.13%
2024-06-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8850	3.8850	3.9040	3.9040	-0.0190	-0.49%
2024-06-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9040	3.9040	3.9470	3.9470	-0.0430	-1.09%
2024-06-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9470	3.9470	3.9470	3.9470	0.0000	0.00%
2024-06-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9470	3.9470	3.9260	3.9260	0.0210	0.53%
2024-06-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9260	3.9260	3.8880	3.8880	0.0380	0.98%
2024-06-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8880	3.8880	3.8890	3.8890	-0.0010	-0.03%
2024-06-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8890	3.8890	3.8690	3.8690	0.0200	0.52%
2024-06-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8690	3.8690	3.8140	3.8140	0.0550	1.44%
2024-06-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.8140	3.8140	3.7690	3.7690	0.0450	1.19%
2024-06-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7690	3.7690	3.7750	3.7750	-0.0060	-0.16%
2024-06-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7750	3.7750	3.7890	3.7890	-0.0140	-0.37%
2024-06-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7890	3.7890	3.7130	3.7130	0.0760	2.05%
2024-06-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7130	3.7130	3.7140	3.7140	-0.0010	-0.03%
2024-06-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7140	3.7140	3.7020	3.7020	0.0120	0.32%
2024-05-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7020	3.7020	3.7140	3.7140	-0.0120	-0.32%
2024-05-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7140	3.7140	3.7600	3.7600	-0.0460	-1.22%
2024-05-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7600	3.7600	3.7780	3.7780	-0.0180	-0.48%
2024-05-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7780	3.7780	3.7520	3.7520	0.0260	0.69%
2024-05-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7520	3.7520	3.7530	3.7530	-0.0010	-0.03%
2024-05-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7530	3.7530	3.7070	3.7070	0.0460	1.24%
2024-05-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7070	3.7070	3.7040	3.7040	0.0030	0.08%
2024-05-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7040	3.7040	3.7220	3.7220	-0.0180	-0.48%
2024-05-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7220	3.7220	3.7100	3.7100	0.0120	0.32%
2024-05-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7100	3.7100	3.6880	3.6880	0.0220	0.60%
2024-05-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6880	3.6880	3.6880	3.6880	0.0000	0.00%
2024-05-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6880	3.6880	3.7140	3.7140	-0.0260	-0.70%
2024-05-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.7140	3.7140	3.6470	3.6470	0.0670	1.84%
2024-05-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6470	3.6470	3.6190	3.6190	0.0280	0.77%
2024-05-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6190	3.6190	3.6260	3.6260	-0.0070	-0.19%
2024-05-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6260	3.6260	3.6220	3.6220	0.0040	0.11%
2024-05-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6220	3.6220	3.6110	3.6110	0.0110	0.30%
2024-05-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6110	3.6110	3.6100	3.6100	0.0010	0.03%
2024-05-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6100	3.6100	3.6150	3.6150	-0.0050	-0.14%
2024-05-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6150	3.6150	3.4810	3.4810	0.1340	3.85%
2024-04-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5420	3.5420	3.5370	3.5370	0.0050	0.14%
2024-04-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5370	3.5370	3.4710	3.4710	0.0660	1.90%
2024-04-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4710	3.4710	3.4840	3.4840	-0.0130	-0.37%
2024-04-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4840	3.4840	3.4930	3.4930	-0.0090	-0.26%
2024-04-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4930	3.4930	3.4280	3.4280	0.0650	1.90%
2024-04-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4280	3.4280	3.3920	3.3920	0.0360	1.06%
2024-04-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.3920	3.3920	3.4710	3.4710	-0.0790	-2.28%
2024-04-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4710	3.4710	3.4920	3.4920	-0.0210	-0.60%
2024-04-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4920	3.4920	3.5310	3.5310	-0.0390	-1.10%
2024-04-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5310	3.5310	3.5260	3.5260	0.0050	0.14%
2024-04-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5260	3.5260	3.5850	3.5850	-0.0590	-1.65%
2024-04-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5850	3.5850	3.6440	3.6440	-0.0590	-1.62%
2024-04-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6440	3.6440	3.5990	3.5990	0.0450	1.25%
2024-04-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5990	3.5990	3.6130	3.6130	-0.0140	-0.39%
2024-04-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6130	3.6130	3.6270	3.6270	-0.0140	-0.39%
2024-04-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6270	3.6270	3.6300	3.6300	-0.0030	-0.08%
2024-04-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6300	3.6300	3.6080	3.6080	0.0220	0.61%
2024-04-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6080	3.6080	3.6360	3.6360	-0.0280	-0.77%
2024-04-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6360	3.6360	3.6320	3.6320	0.0040	0.11%
2024-03-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6320	3.6320	3.6330	3.6330	-0.0010	-0.03%
2024-03-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6330	3.6330	3.6370	3.6370	-0.0040	-0.11%
2024-03-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6370	3.6370	3.6340	3.6340	0.0030	0.08%
2024-03-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6340	3.6340	3.6500	3.6500	-0.0160	-0.44%
2024-03-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6500	3.6500	3.6570	3.6570	-0.0070	-0.19%
2024-03-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6570	3.6570	3.6510	3.6510	0.0060	0.16%
2024-03-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6510	3.6510	3.6300	3.6300	0.0210	0.58%
2024-03-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6300	3.6300	3.5910	3.5910	0.0390	1.09%
2024-03-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5910	3.5910	3.5780	3.5780	0.0130	0.36%
2024-03-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5780	3.5780	3.5520	3.5520	0.0260	0.73%
2024-03-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5520	3.5520	3.5860	3.5860	-0.0340	-0.95%
2024-03-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5860	3.5860	3.5990	3.5990	-0.0130	-0.36%
2024-03-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5990	3.5990	3.6110	3.6110	-0.0120	-0.33%
2024-03-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6110	3.6110	3.5420	3.5420	0.0690	1.95%
2024-03-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5420	3.5420	3.5780	3.5780	-0.0360	-1.01%
2024-03-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5780	3.5780	3.6310	3.6310	-0.0530	-1.46%
2024-03-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6310	3.6310	3.5770	3.5770	0.0540	1.51%
2024-03-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5770	3.5770	3.5490	3.5490	0.0280	0.79%
2024-03-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5490	3.5490	3.6000	3.6000	-0.0510	-1.42%
2024-03-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.6000	3.6000	3.5960	3.5960	0.0040	0.11%
2024-03-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5960	3.5960	3.5430	3.5430	0.0530	1.50%
2024-02-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5430	3.5430	3.5130	3.5130	0.0300	0.85%
2024-02-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5130	3.5130	3.5280	3.5280	-0.0150	-0.43%
2024-02-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5280	3.5280	3.5250	3.5250	0.0030	0.09%
2024-02-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5250	3.5250	3.5250	3.5250	0.0000	0.00%
2024-02-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5250	3.5250	3.5310	3.5310	-0.0060	-0.17%
2024-02-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.5310	3.5310	3.4070	3.4070	0.1240	3.64%
2024-02-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4070	3.4070	3.4270	3.4270	-0.0200	-0.58%
2024-02-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4270	3.4270	3.4730	3.4730	-0.0460	-1.32%
2024-02-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.4730	3.4730	3.4590	3.4590	0.0140	0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%