| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2003-12-23 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2003-12-23 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2003-12-19 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
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| 002001 | 华夏回报混合A | 2003-12-12 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0198元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-12-15 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2003-12-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2003-10-24 | 2003-10-27 | 2003-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 每份派现金0.0154元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-07-22 | 2003-07-23 | 2003-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-06-30 | 2003-07-01 | 2003-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2003-06-23 | 2003-06-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2003-06-25 | 2003-06-25 | 2003-06-27 | 每份派现金0.0170元 |
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| 040001 | 华安创新混合 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 2003-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 2003-05-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2003-05-20 | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 2003-05-19 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2003-05-14 | 2003-05-14 | 2003-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2003-04-28 | 2003-04-28 | 2003-04-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 2003-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2003-03-14 | 2003-03-14 | 2003-03-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 每份派现金0.0046元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2003-02-27 | 2003-02-28 | 2003-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2002-09-19 | 2002-09-20 | 2002-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2002-08-30 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0150元 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2002-09-05 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2002-09-04 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0120元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2002-08-20 | 2002-08-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2002-06-25 | 2002-06-26 | 2002-06-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
