| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.6217 | 1.6217 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0357 | 2.25% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.5997 | 1.5997 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0352 | 2.25% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0235 | 1.89% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2704 | 1.2704 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0235 | 1.88% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.3866 | 1.3866 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0246 | 1.81% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0160 | 1.75% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.0380 | 2.6390 | 2.0030 | 2.6040 | 0.0350 | 1.75% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0166 | 1.73% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0164 | 1.72% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5206 | 0.5206 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0087 | 1.70% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0200 | 1.58% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.6100 | 3.3130 | 1.5850 | 3.2880 | 0.0250 | 1.58% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.8335 | 0.8335 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0129 | 1.57% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4010 | 2.1983 | 0.3948 | 2.1862 | 0.0062 | 1.57% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1726 | 3.0179 | 1.1545 | 2.9998 | 0.0181 | 1.57% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7720 | 1.9320 | 1.7450 | 1.9050 | 0.0270 | 1.55% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 1.0839 | 1.0839 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0164 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0166 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.3497 | 1.5840 | 1.3292 | 1.5635 | 0.0205 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.3614 | 1.6005 | 1.3407 | 1.5798 | 0.0207 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.0792 | 1.2922 | 1.0628 | 1.2758 | 0.0164 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.9984 | 1.0034 | 0.9833 | 0.9883 | 0.0151 | 1.54% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0762 | 1.2382 | 1.0600 | 1.2220 | 0.0162 | 1.53% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4010 | 1.4010 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0210 | 1.52% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.6536 | 1.6536 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0246 | 1.51% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2216 | 2.8109 | 1.2035 | 2.7928 | 0.0181 | 1.50% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.2960 | 2.7560 | 2.2620 | 2.7220 | 0.0340 | 1.50% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6404 | 1.6404 | 1.6161 | 1.6161 | 0.0243 | 1.50% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.5582 | 2.5582 | 2.5205 | 2.5205 | 0.0377 | 1.50% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3938 | 1.5211 | 1.3735 | 1.5008 | 0.0203 | 1.48% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3816 | 1.4437 | 1.3615 | 1.4236 | 0.0201 | 1.48% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3797 | 1.4920 | 1.3596 | 1.4719 | 0.0201 | 1.48% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.3938 | 1.3938 | 1.3735 | 1.3735 | 0.0203 | 1.48% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2.0016 | 2.0016 | 1.9724 | 1.9724 | 0.0292 | 1.48% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.8463 | 1.8463 | 1.8195 | 1.8195 | 0.0268 | 1.47% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0196 | 1.46% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.1087 | 1.1087 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0158 | 1.45% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0182 | 1.45% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.1307 | 1.1307 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0160 | 1.44% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8365 | 1.8365 | 0.0265 | 1.44% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0988 | 1.0988 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0155 | 1.43% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1486 | 1.1906 | 1.1324 | 1.1744 | 0.0162 | 1.43% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 1.0248 | 1.0248 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0144 | 1.43% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0690 | 1.8100 | 1.0540 | 1.7950 | 0.0150 | 1.42% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.7200 | 0.7200 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0100 | 1.41% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.7200 | 0.7200 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0100 | 1.41% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6410 | 0.6410 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0089 | 1.41% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6250 | 0.6250 | 0.6164 | 0.6164 | 0.0086 | 1.40% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6314 | 1.7284 | 0.6227 | 1.7197 | 0.0087 | 1.40% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.1436 | 1.5106 | 1.1280 | 1.4950 | 0.0156 | 1.38% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.8946 | 2.8946 | 2.8552 | 2.8552 | 0.0394 | 1.38% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.8397 | 2.8397 | 2.8012 | 2.8012 | 0.0385 | 1.37% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.2755 | 1.2755 | 1.2582 | 1.2582 | 0.0173 | 1.37% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0139 | 1.37% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0138 | 1.36% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.3421 | 1.3421 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0180 | 1.36% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9720 | 1.1530 | 0.9590 | 1.1400 | 0.0130 | 1.36% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.9612 | 1.2978 | 0.9484 | 1.2850 | 0.0128 | 1.35% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.9474 | 1.2674 | 0.9348 | 1.2548 | 0.0126 | 1.35% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8811 | 0.8811 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0117 | 1.35% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8629 | 0.8629 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0115 | 1.35% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9872 | 1.9872 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0262 | 1.34% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 021129 | 东财银行E | 1.2224 | 1.2224 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0162 | 1.34% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.0136 | 2.0136 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0266 | 1.34% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.0144 | 2.0144 | 1.9877 | 1.9877 | 0.0267 | 1.34% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.2519 | 1.4619 | 1.2354 | 1.4454 | 0.0165 | 1.34% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 160631 | 鹏华银行A | 1.2743 | 1.4017 | 1.2576 | 1.3850 | 0.0167 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0642 | 1.0922 | 1.0502 | 1.0782 | 0.0140 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.5438 | 1.6715 | 1.5236 | 1.6513 | 0.0202 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0613 | 1.0893 | 1.0474 | 1.0754 | 0.0139 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.6403 | 1.6403 | 1.6188 | 1.6188 | 0.0215 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 012042 | 鹏华银行C | 1.2387 | 1.2387 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0162 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0140 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0140 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.4964 | 1.6126 | 1.4768 | 1.5930 | 0.0196 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.6059 | 1.6059 | 1.5849 | 1.5849 | 0.0210 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.2284 | 1.4384 | 1.2123 | 1.4223 | 0.0161 | 1.33% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.6214 | 1.6414 | 1.6002 | 1.6202 | 0.0212 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6213 | 1.8513 | 1.6002 | 1.8302 | 0.0211 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0178 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.6758 | 1.8859 | 1.6539 | 1.8613 | 0.0219 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.5791 | 1.6471 | 1.5585 | 1.6265 | 0.0206 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.5390 | 1.5390 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0201 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.6000 | 1.6680 | 1.5791 | 1.6471 | 0.0209 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.5499 | 1.6179 | 1.5297 | 1.5977 | 0.0202 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5934 | 1.8234 | 1.5727 | 1.8027 | 0.0207 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.2089 | 1.4089 | 1.1932 | 1.3932 | 0.0157 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.6208 | 1.6508 | 1.5997 | 1.6297 | 0.0211 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.4764 | 1.4764 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0193 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.5996 | 1.6676 | 1.5787 | 1.6467 | 0.0209 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3543 | 1.3543 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0176 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.5326 | 1.5326 | 1.5126 | 1.5126 | 0.0200 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.6668 | 1.6668 | 1.6451 | 1.6451 | 0.0217 | 1.32% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.5075 | 1.5075 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0195 | 1.31% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.4846 | 1.4846 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0192 | 1.31% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.9320 | 1.1130 | 0.9200 | 1.1010 | 0.0120 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.6340 | 1.6340 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0210 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.7720 | 1.7720 | 1.7493 | 1.7493 | 0.0227 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.7421 | 1.7421 | 1.7198 | 1.7198 | 0.0223 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1103 | 1.1103 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0142 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.7519 | 1.7519 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0225 | 1.30% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.5057 | 2.0705 | 1.4865 | 2.0513 | 0.0192 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6270 | 0.6270 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0080 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.4827 | 1.4827 | 1.4638 | 1.4638 | 0.0189 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5950 | 1.9876 | 0.5874 | 1.9800 | 0.0076 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.6450 | 1.7310 | 1.6240 | 1.7100 | 0.0210 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0133 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2070 | 1.2070 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0154 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.1015 | 1.1015 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0140 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0132 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2137 | 1.3677 | 1.1982 | 1.3522 | 0.0155 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0728 | 1.5663 | 1.0591 | 1.5526 | 0.0137 | 1.29% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0712 | 1.5467 | 1.0577 | 1.5332 | 0.0135 | 1.28% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5809 | 1.9435 | 0.5736 | 1.9362 | 0.0073 | 1.27% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.4350 | 1.4850 | 1.4172 | 1.4672 | 0.0178 | 1.26% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 1.2462 | 1.2462 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0155 | 1.26% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0155 | 1.26% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 017821 | 招商优势企业混合C | 4.8555 | 4.8555 | 4.7953 | 4.7953 | 0.0602 | 1.26% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 217021 | 招商优势企业混合A | 4.9294 | 4.9294 | 4.8681 | 4.8681 | 0.0613 | 1.26% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0161 | 1.0521 | 1.0036 | 1.0396 | 0.0125 | 1.25% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 159589 | 广发中证红利ETF | 1.0312 | 1.0455 | 1.0185 | 1.0328 | 0.0127 | 1.25% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.6698 | 1.6698 | 1.6492 | 1.6492 | 0.0206 | 1.25% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.6801 | 0.6801 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0083 | 1.24% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 0.5945 | 1.2915 | 0.5872 | 1.2842 | 0.0073 | 1.24% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0581 | 1.0951 | 1.0451 | 1.0821 | 0.0130 | 1.24% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.1246 | 1.1246 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0138 | 1.24% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8071 | 0.8071 | 0.0099 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.9032 | 2.3872 | 1.8800 | 2.3640 | 0.0232 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0170 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0377 | 1.3708 | 1.0251 | 1.3582 | 0.0126 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.3714 | 2.3714 | 2.3427 | 2.3427 | 0.0287 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.5901 | 1.5901 | 1.5708 | 1.5708 | 0.0193 | 1.23% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.7903 | 0.7903 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0095 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.3478 | 2.3478 | 2.3195 | 2.3195 | 0.0283 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8815 | 0.8815 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0106 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.0347 | 1.0847 | 1.0222 | 1.0722 | 0.0125 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.0424 | 1.0867 | 1.0298 | 1.0741 | 0.0126 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.2470 | 1.3100 | 1.2320 | 1.2950 | 0.0150 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 1.7986 | 1.7986 | 1.7769 | 1.7769 | 0.0217 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0573 | 1.0573 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0127 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 1.5612 | 1.5612 | 1.5424 | 1.5424 | 0.0188 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8117 | 0.8117 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0098 | 1.22% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0110 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.4885 | 2.4885 | 2.4588 | 2.4588 | 0.0297 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8785 | 0.8785 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0105 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1.0324 | 1.0584 | 1.0201 | 1.0461 | 0.0123 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0110 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8439 | 1.8439 | 1.8219 | 1.8219 | 0.0220 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8106 | 1.8106 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0216 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2.4857 | 2.4857 | 2.4561 | 2.4561 | 0.0296 | 1.21% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.0339 | 1.0779 | 1.0216 | 1.0656 | 0.0123 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4700 | 2.4700 | 2.4406 | 2.4406 | 0.0294 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 015774 | 长信多利混合E | 1.4895 | 1.4895 | 1.4719 | 1.4719 | 0.0176 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.2131 | 1.2552 | 1.1987 | 1.2408 | 0.0144 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 519959 | 长信多利混合A | 1.5153 | 1.7253 | 1.4974 | 1.7074 | 0.0179 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4870 | 2.6430 | 2.4574 | 2.6134 | 0.0296 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1931 | 1.1931 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0141 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0142 | 1.20% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 013767 | 平安价值回报混合A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0108 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1688 | 1.2094 | 1.1550 | 1.1956 | 0.0138 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.2951 | 1.3731 | 1.2799 | 1.3579 | 0.0152 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0743 | 1.1273 | 1.0617 | 1.1147 | 0.0126 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2710 | 1.3980 | 1.2560 | 1.3830 | 0.0150 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9794 | 2.1754 | 1.9561 | 2.1521 | 0.0233 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 013488 | 长信多利混合C | 1.4760 | 1.4760 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0173 | 1.19% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0124 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005570 | 国联智选红利股票C | 0.9175 | 0.9175 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0107 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0894 | 1.0894 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0127 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.9007 | 0.9007 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0105 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9263 | 2.2828 | 0.9155 | 2.2720 | 0.0108 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.6188 | 2.5767 | 1.6000 | 2.5579 | 0.0188 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005569 | 国联智选红利股票A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0111 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.1612 | 3.7332 | 2.1361 | 3.7081 | 0.0251 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6433 | 2.6097 | 1.6242 | 2.5906 | 0.0191 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8076 | 1.1688 | 0.7982 | 1.1594 | 0.0094 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9167 | 2.1127 | 1.8943 | 2.0903 | 0.0224 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0672 | 1.1202 | 1.0548 | 1.1078 | 0.0124 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0124 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.2553 | 1.2553 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0146 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2901 | 1.3591 | 1.2750 | 1.3440 | 0.0151 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.2769 | 1.2769 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0149 | 1.18% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.6049 | 1.6049 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0185 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.5780 | 2.5780 | 2.5483 | 2.5483 | 0.0297 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0126 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.3785 | 1.4285 | 1.3625 | 1.4125 | 0.0160 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 015124 | 汇添富国企创新股票D | 1.5500 | 1.5500 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0180 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0774 | 1.1304 | 1.0649 | 1.1179 | 0.0125 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.1010 | 1.1297 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0131 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0675 | 1.1025 | 1.0552 | 1.0902 | 0.0123 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.1004 | 1.1278 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0130 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0697 | 1.1047 | 1.0573 | 1.0923 | 0.0124 | 1.17% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001490 | 汇添富国企创新股票A | 1.5690 | 1.5690 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0180 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6617 | 1.6617 | 1.6427 | 1.6427 | 0.0190 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.6445 | 1.6445 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0188 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6618 | 1.6618 | 1.6428 | 1.6428 | 0.0190 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.1537 | 2.8157 | 2.1289 | 2.7909 | 0.0248 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.6139 | 2.6139 | 2.5838 | 2.5838 | 0.0301 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.3331 | 1.3331 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0153 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0123 | 1.16% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0119 | 1.15% | 2025-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
