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中欧国企红利混合A - 基金主页(代码:019015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0042 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 0.0013 0.1206%

累计净值：1.0761
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.97%	-1.02%	-0.22%	-2.84%	7.01%	-	-	7.52%
同类排名	4390/4598	4473/4635	4379/4598	2348/4537	3327/4183			-

中欧国企红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0443元

中欧国企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	3.54%	1.27%
600901	江苏金租	0.0000	2.54%	0.19%
601169	北京银行	0.0000	2.40%	0.00%
600282	南钢股份	0.0000	2.34%	-1.32%
601009	南京银行	0.0000	2.32%	-0.47%
601998	中信银行	0.0000	2.32%	-0.61%
601939	建设银行	0.0000	2.28%	0.00%
600188	兖矿能源	0.0000	2.21%	-0.67%
601225	陕西煤业	0.0000	2.19%	-0.33%
601288	农业银行	0.0000	2.19%	0.00%

中欧国企红利混合A(019015)基金档案

基金代码	019015	基金简称	中欧国企红利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	3.4420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%