富国中证绿色电力ETF发起式联接A基金净值查询(020095)
今天最新净值
1.0699
0.0045 0.4200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2927亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一季富国中证绿色电力ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0140 |
1.33% |
| 2025-01-22 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2025-01-08 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0068 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-01-06 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0297 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2024-12-25 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0125 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0108 |
0.96% |
| 2024-12-20 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-12-19 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0171 |
1.52% |
| 2024-12-13 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0119 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-12-09 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0098 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0157 |
1.41% |
| 2024-12-02 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0140 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0112 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-11-22 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-18 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0122 |
1.09% |
| 2024-11-15 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
020095 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0015 |
-0.13% |
