华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020461)
今天最新净值
1.0894
0.0127 1.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1390亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2025-01-08 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0068 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-02 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0242 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-12-24 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-12-19 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0103 |
0.93% |
| 2024-12-13 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-09 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0155 |
1.40% |
| 2024-12-05 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1093 |
1.1093 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0115 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-11-26 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0745 |
1.0745 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0266 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-18 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0188 |
1.74% |
| 2024-11-15 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2024-11-13 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2024-11-07 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1219 |
1.1219 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0241 |
2.20% |
| 2024-11-06 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
020461 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0135 |
1.24% |
