| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.6512 | 0.6512 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0120 | 1.88% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0240 | 1.84% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.3530 | 1.3530 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0230 | 1.73% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0146 | 1.51% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0142 | 1.51% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7430 | 2.6080 | 2.7030 | 2.5700 | 0.0400 | 1.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.2752 | 2.2752 | 2.2445 | 2.2445 | 0.0307 | 1.37% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.2844 | 2.2844 | 2.2535 | 2.2535 | 0.0309 | 1.37% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8196 | 2.1822 | 1.7954 | 2.1580 | 0.0242 | 1.35% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0180 | 1.32% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.3870 | 1.3870 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0180 | 1.31% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.6810 | 2.7110 | 2.6470 | 2.6770 | 0.0340 | 1.28% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.6590 | 2.6890 | 2.6260 | 2.6560 | 0.0330 | 1.26% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6660 | 1.7110 | 1.6455 | 1.6905 | 0.0205 | 1.25% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6805 | 2.9728 | 1.6598 | 2.9521 | 0.0207 | 1.25% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1641 | 0.1641 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0020 | 1.23% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.3701 | 1.3701 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0164 | 1.21% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.3868 | 1.3868 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0165 | 1.20% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 501018 | 南方原油A | 1.2362 | 1.2362 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0146 | 1.20% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1685 | 0.1685 | 0.0020 | 1.19% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006476 | 南方原油C | 1.2177 | 1.2177 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0143 | 1.19% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0130 | 1.16% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.6697 | 0.6697 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0074 | 1.12% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1544 | 0.1544 | 0.1527 | 0.1527 | 0.0017 | 1.11% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.8960 | 1.8960 | 1.8751 | 1.8751 | 0.0209 | 1.11% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.8154 | 1.8154 | 1.7955 | 1.7955 | 0.0199 | 1.11% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4606 | 1.4606 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0159 | 1.10% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0125 | 1.08% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2112 | 1.2112 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0129 | 1.08% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0120 | 1.07% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1531 | 0.1531 | 0.1515 | 0.1515 | 0.0016 | 1.06% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.8550 | 1.8550 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0190 | 1.03% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8600 | 1.8600 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0190 | 1.03% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9770 | 1.9770 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0200 | 1.02% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0605 | 2.3605 | 2.0401 | 2.3401 | 0.0204 | 1.00% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0350 | 2.3350 | 2.0149 | 2.3149 | 0.0201 | 1.00% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1456 | 0.1456 | 0.1442 | 0.1442 | 0.0014 | 0.97% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9850 | 1.3830 | 1.9660 | 1.3700 | 0.0190 | 0.97% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0100 | 0.95% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0101 | 0.94% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.0965 | 1.0965 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0102 | 0.94% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.1444 | 0.1444 | 0.1431 | 0.1431 | 0.0013 | 0.91% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0067 | 0.90% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0067 | 0.90% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.9718 | 2.0668 | 1.9544 | 2.0494 | 0.0174 | 0.89% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.9422 | 2.0372 | 1.9250 | 2.0200 | 0.0172 | 0.89% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 1.6280 | 1.9080 | 1.6140 | 1.8940 | 0.0140 | 0.87% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.0510 | 1.1660 | 1.0420 | 1.1570 | 0.0090 | 0.86% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.6330 | 0.6330 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0054 | 0.86% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.3149 | 1.3149 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0111 | 0.85% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1190 | 0.1190 | 0.1180 | 0.1180 | 0.0010 | 0.85% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 1.4094 | 1.4094 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0114 | 0.82% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2.8730 | 2.8730 | 2.8500 | 2.8500 | 0.0230 | 0.81% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2.8920 | 2.8920 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0230 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.1677 | 2.1677 | 2.1506 | 2.1506 | 0.0171 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.0905 | 2.0905 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0165 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0064 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9021 | 1.9021 | 1.8870 | 1.8870 | 0.0151 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.8990 | 1.8990 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0150 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9063 | 1.3505 | 1.8912 | 1.3405 | 0.0151 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0110 | 0.80% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0080 | 0.79% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0080 | 0.78% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.3165 | 1.3165 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0100 | 0.77% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2.8610 | 2.8610 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0220 | 0.77% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.8984 | 0.8984 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0065 | 0.73% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6962 | 0.6962 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0050 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.2691 | 1.2691 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0091 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.9039 | 0.9039 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0065 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.6760 | 3.1640 | 2.6570 | 3.1450 | 0.0190 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6960 | 0.6960 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0050 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.2845 | 1.5085 | 1.2753 | 1.4993 | 0.0092 | 0.72% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.6900 | 3.1780 | 2.6710 | 3.1590 | 0.0190 | 0.71% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 007713 | 华富科技动能混合A | 0.9103 | 0.9603 | 0.9039 | 0.9539 | 0.0064 | 0.71% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 017968 | 华富科技动能混合C | 0.9063 | 0.9063 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0064 | 0.71% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4663 | 1.4663 | 1.4561 | 1.4561 | 0.0102 | 0.70% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.4421 | 1.4421 | 1.4321 | 1.4321 | 0.0100 | 0.70% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 1.4113 | 1.4113 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0098 | 0.70% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.4419 | 2.6882 | 1.4319 | 2.6782 | 0.0100 | 0.70% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.6800 | 1.6800 | 1.6685 | 1.6685 | 0.0115 | 0.69% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0080 | 0.69% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.6953 | 1.8405 | 1.6836 | 1.8278 | 0.0117 | 0.69% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0011 | 0.67% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0011 | 0.67% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.8288 | 0.8288 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0055 | 0.67% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0055 | 0.66% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.6410 | 2.6410 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0170 | 0.65% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.7582 | 1.7582 | 1.7468 | 1.7468 | 0.0114 | 0.65% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.7519 | 1.7519 | 1.7405 | 1.7405 | 0.0114 | 0.65% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1372 | 4.2229 | 1.1299 | 4.2106 | 0.0073 | 0.65% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.7370 | 1.7370 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0110 | 0.64% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.3160 | 0.3160 | 0.3140 | 0.3140 | 0.0020 | 0.64% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2073 | 0.2073 | 0.0013 | 0.63% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2073 | 0.2073 | 0.0013 | 0.63% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.7219 | 1.7219 | 1.7112 | 1.7112 | 0.0107 | 0.63% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7361 | 1.7361 | 0.0108 | 0.62% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.6143 | 1.6143 | 1.6043 | 1.6043 | 0.0100 | 0.62% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000929 | 博时黄金D | 4.6562 | 2.0173 | 4.6277 | 2.0054 | 0.0285 | 0.62% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0080 | 0.62% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.5791 | 1.5791 | 1.5693 | 1.5693 | 0.0098 | 0.62% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6924 | 1.6924 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0102 | 0.61% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.6613 | 1.6613 | 1.6513 | 1.6513 | 0.0100 | 0.61% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000930 | 博时黄金I | 4.5717 | 1.9045 | 4.5438 | 1.8929 | 0.0279 | 0.61% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.5741 | 1.5741 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0095 | 0.61% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0058 | 0.60% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.6176 | 1.6176 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0097 | 0.60% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.8899 | 0.8899 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0052 | 0.59% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.2814 | 1.2814 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0075 | 0.59% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0058 | 0.59% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.3839 | 0.3839 | 0.3817 | 0.3817 | 0.0022 | 0.58% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 2.9700 | 2.9700 | 2.9530 | 2.9530 | 0.0170 | 0.58% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0057 | 0.58% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.8211 | 2.9611 | 1.8107 | 2.9507 | 0.0104 | 0.57% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7336 | 1.7336 | 1.7242 | 1.7242 | 0.0094 | 0.55% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7135 | 1.7135 | 1.7042 | 1.7042 | 0.0093 | 0.55% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1879 | 0.1879 | 0.1869 | 0.1869 | 0.0010 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1659 | 0.1659 | 0.0009 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1659 | 0.1659 | 0.0009 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.1976 | 1.1976 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0064 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.0030 | 3.1120 | 2.9870 | 3.0960 | 0.0160 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5210 | 1.8310 | 1.5129 | 1.8229 | 0.0081 | 0.54% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 0.1322 | 0.1351 | 0.1315 | 0.1344 | 0.0007 | 0.53% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1691 | 0.1691 | 0.0009 | 0.53% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.4905 | 1.4905 | 1.4827 | 1.4827 | 0.0078 | 0.53% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4705 | 1.7705 | 1.4628 | 1.7628 | 0.0077 | 0.53% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0057 | 0.52% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 015192 | 汇添富社会责任混合C | 1.3520 | 1.3520 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0070 | 0.52% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.3660 | 1.3660 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0070 | 0.52% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 0.1375 | 0.1404 | 0.1368 | 0.1397 | 0.0007 | 0.51% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0057 | 0.51% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.8230 | 1.8230 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0090 | 0.50% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0058 | 0.50% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.8040 | 0.8040 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0040 | 0.50% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1432 | 0.1432 | 0.1425 | 0.1425 | 0.0007 | 0.49% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.4816 | 1.4816 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0072 | 0.49% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.6890 | 2.6890 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0130 | 0.49% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.2575 | 1.5744 | 1.2515 | 1.5684 | 0.0060 | 0.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.2433 | 1.5576 | 1.2374 | 1.5517 | 0.0059 | 0.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 016981 | 银河核心优势混合C | 0.6978 | 0.6978 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0033 | 0.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0040 | 0.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.9781 | 4.5321 | 3.9591 | 4.5131 | 0.0190 | 0.48% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.5186 | 1.5186 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0071 | 0.47% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 0.1522 | 0.1579 | 0.1515 | 0.1572 | 0.0007 | 0.46% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0058 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0053 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 3.2868 | 3.2868 | 3.2722 | 3.2722 | 0.0146 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.8076 | 0.8076 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0036 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.8022 | 0.8022 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0036 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 3.2475 | 3.7595 | 3.2331 | 3.7451 | 0.0144 | 0.45% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.6800 | 0.6800 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0030 | 0.44% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0008 | 0.44% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 015193 | 汇添富社会责任混合D | 1.3560 | 1.3560 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0060 | 0.44% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.7270 | 2.7270 | 2.7150 | 2.7150 | 0.0120 | 0.44% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.5490 | 3.1410 | 2.5380 | 3.1300 | 0.0110 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8255 | 0.9255 | 0.8220 | 0.9220 | 0.0035 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.3899 | 1.8199 | 1.3840 | 1.8140 | 0.0059 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6568 | 0.6568 | 0.0028 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 017762 | 银河转型混合C | 0.4680 | 0.4680 | 0.4660 | 0.4660 | 0.0020 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0035 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.2436 | 5.1684 | 1.2383 | 5.1631 | 0.0053 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2.1230 | 2.7330 | 2.1140 | 2.7240 | 0.0090 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 160620 | 鹏华资源A | 1.6510 | 1.1830 | 1.6440 | 1.1780 | 0.0070 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.9323 | 3.1877 | 1.9240 | 3.1794 | 0.0083 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.3888 | 2.3888 | 2.3786 | 2.3786 | 0.0102 | 0.43% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.1766 | 1.2766 | 1.1717 | 1.2717 | 0.0049 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.3652 | 2.3652 | 2.3552 | 2.3552 | 0.0100 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1441 | 0.1464 | 0.1435 | 0.1458 | 0.0006 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0049 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0037 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0042 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.1910 | 1.1910 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0050 | 0.42% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.0880 | 1.5906 | 1.0836 | 1.5845 | 0.0044 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006278 | 中金瑞和C | 1.2207 | 1.2207 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0050 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.3603 | 1.3603 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0055 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.3349 | 1.3349 | 1.3294 | 1.3294 | 0.0055 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.2470 | 0.2470 | 0.2460 | 0.2460 | 0.0010 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 012308 | 国泰价值远见混合A | 0.8075 | 0.8075 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0033 | 0.41% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7468 | 0.9770 | 0.7438 | 0.9740 | 0.0030 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3018 | 2.3018 | 2.2927 | 2.2927 | 0.0091 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7458 | 1.9897 | 0.7428 | 1.9867 | 0.0030 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.2862 | 2.2862 | 2.2772 | 2.2772 | 0.0090 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0048 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006277 | 中金瑞和A | 1.2173 | 1.2173 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0049 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.5200 | 2.5200 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0100 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 012309 | 国泰价值远见混合C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3682 | 1.3682 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0054 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6446 | 0.6446 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0026 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6487 | 2.5663 | 0.6461 | 2.5637 | 0.0026 | 0.40% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.3882 | 2.1121 | 1.3828 | 2.1067 | 0.0054 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 012808 | 鹏华资源C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.0953 | 1.0953 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0043 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1051 | 6.8067 | 1.1008 | 6.7895 | 0.0043 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3803 | 1.4679 | 1.3749 | 1.4646 | 0.0054 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.2279 | 2.5844 | 1.2231 | 2.5796 | 0.0048 | 0.39% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1326 | 0.1326 | 0.0005 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.9763 | 0.9763 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0037 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0036 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.8984 | 0.8984 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0034 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.1800 | 3.1800 | 3.1680 | 3.1680 | 0.0120 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.8629 | 1.8629 | 1.8558 | 1.8558 | 0.0071 | 0.38% | 2023-11-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
