中银稳进策略混合C基金净值查询(016520)
今天最新净值
1.2865
0.0157 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2622
-0.0015 -0.1207%
- 累计净值：1.2865
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5034亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强 郭昀松
近一季,中银稳进策略混合C(016520)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0207 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0232 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0145 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2024-12-16 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0134 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0281 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0196 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0208 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0146 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2024-11-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-11-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0386 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0216 |
1.71% |
| 2024-11-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0244 |
-1.87% |
| 2024-11-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0314 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2024-11-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0051 |
0.38% |
