中银稳进策略混合C基金净值查询(016520)
今天最新净值
1.2865
0.0157 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2622
-0.0015 -0.1207%
- 累计净值：1.2865
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5034亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强 郭昀松
今年以来,中银稳进策略混合C(016520)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0207 |
-1.64% |
