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2006年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100026 富国天合稳健优选混合 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.5580 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070011 嘉实策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 1.8930 2.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090001 大成价值增长混合A 2.0977 2.3377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0317 1.2202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6742 2.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090004 大成精选增值混合A 1.0337 2.2742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.0890 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 092002 大成债券C 1.0275 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6888 1.7888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 1.1489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 1.5290 2.4855 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100022 富国天瑞强势混合 2.1487 2.2887 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 1.9330 2.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.0660 2.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 2.4690 2.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 1.7895 1.9095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 2.2383 2.4983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110009 易方达价值精选混合 1.4588 1.4588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 112002 易方达策略成长二号混合 1.4710 1.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 1.5932 1.7732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121002 国投瑞银景气行业混合 2.0150 2.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5532 1.5532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3013 1.3013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰混合 1.8478 1.8778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9223 1.9723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2600 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000004 中海可转债债券C 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000011 华夏大盘精选混合A 2.2410 2.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000021 华夏优势增长混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001003 华夏债券C 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报混合A 1.4670 2.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利混合 1.1610 1.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002021 华夏回报二号混合 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 2.1840 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.1240 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 1.9750 2.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 2.0000 2.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 2.0110 2.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强指数 1.8820 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.1530 2.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040005 华安宏利混合A 1.3976 1.3976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 2.1570 2.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300指数A 1.9160 1.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 2.0185 2.0785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050007 博时平衡配置混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050201 博时价值增长贰号混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益混合A 1.9674 2.4574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长混合 2.2740 2.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 1.3140 1.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.0670 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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