兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)
今天最新净值
1.0346
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0273
0.0002 0.0159%
- 累计净值：1.0346
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4001亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
今年以来兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
今年以来,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
970205 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0013 |
-0.13% |
