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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询(970205)

今天最新净值 1.0346 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0002 0.0159%
  • 累计净值:1.0346
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4001亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:吕晓威
近一季兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-02-07 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0346 1.0346 1.0336 1.0336 0.0010 0.10%
2025-02-06 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-02-05 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2025-01-22 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2025-01-13 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0324 1.0324 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-01-07 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2025-01-06 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0339 1.0339 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0338 1.0338 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2024-12-23 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2024-12-20 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-12-17 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0345 1.0345 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12%
2024-12-11 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-12-10 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2024-12-09 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-12-06 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2024-12-05 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-02 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2024-11-29 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2024-11-28 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2024-11-26 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-11-25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2024-11-21 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-11-20 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2024-11-19 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2024-11-18 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0286 1.0286 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0297 1.0297 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-11-12 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%